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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 3 141.00 | 1 968.00 | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 920.00 | 75 835.00 | 52 085.00 | 127 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 379.00 | 76 069.00 | 28 309.00 | 104 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 611.00 | 155 046.00 | 100 564.00 | 255 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 395.00 | 44 289.00 | 35 105.00 | 79 395.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
BZ Autres créances | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 202 438.00 | | 202 438.00 | 202 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 723.00 | 44 289.00 | 567 433.00 | 611 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 334.00 | 199 336.00 | 667 997.00 | 867 334.00 |
CU Autres participations | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 431 823.00 | 427 250.00 | | 431 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 895.00 | 44 573.00 | | 64 895.00 |
DL TOTAL (I) | 513 763.00 | 488 867.00 | | 513 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 725.00 | 18 350.00 | | 11 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 200.00 | 31 700.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 201.00 | 50 080.00 | | 81 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 107.00 | 51 494.00 | | 37 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 234.00 | 151 626.00 | | 154 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 997.00 | 640 494.00 | | 667 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 991.00 | 119 926.00 | | 124 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 937.00 | | 27 578.00 | 232 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 905.00 | 255 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 905.00 | 232 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | 1 275.00 | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 901.00 | | 26 303.00 | 210 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 303.00 | 19 743.00 | | 135 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 442.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 604.00 | 19 300.00 | | 132 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 725.00 | 6 682.00 | 5 043.00 | 11 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 034.00 | 124 991.00 | 5 043.00 | 130 034.00 |