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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 328.00 | 74 820.00 | 507.00 | 75 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 544.00 | 65 702.00 | 19 842.00 | 85 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 133.00 | 143 041.00 | 38 092.00 | 181 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 729.00 | 36 978.00 | 27 751.00 | 64 729.00 |
BN En cours de production de biens | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 930.00 | | 76 930.00 | 76 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 279 361.00 | | 279 361.00 | 279 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 903.00 | 36 978.00 | 642 925.00 | 679 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 037.00 | 180 019.00 | 681 017.00 | 861 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 339 539.00 | 305 261.00 | | 339 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 781.00 | 94 278.00 | | 170 781.00 |
DL TOTAL (I) | 527 365.00 | 416 583.00 | | 527 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 647.00 | 41 127.00 | | 69 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 368.00 | 71 916.00 | | 68 368.00 |
EA Autres dettes | 15 636.00 | 14 462.00 | | 15 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 652.00 | 127 506.00 | | 153 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 017.00 | 544 089.00 | | 681 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 652.00 | 127 506.00 | | 153 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 182.00 | | 16 951.00 | 164 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 177.00 | | 16 696.00 | 144 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 487.00 | | 255.00 | 17 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 414.00 | 2 626.00 | | 140 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 897.00 | 2 626.00 | | 137 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 298.00 | 1 065.00 | 3 386.00 | 39 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 298.00 | 1 065.00 | 3 386.00 | 39 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 298.00 | 1 065.00 | 3 386.00 | 39 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | 3 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
VB T. V. A. | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 884.00 | 104 533.00 | 351.00 | 104 884.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 652.00 | 153 652.00 | | 153 652.00 |