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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 438.00 | | 307 438.00 | 307 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 811.00 | 89 144.00 | 32 666.00 | 121 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 980.00 | 35 359.00 | 76 621.00 | 111 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 131.00 | 124 504.00 | 431 627.00 | 556 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 254.00 | 37 402.00 | 2 021 852.00 | 2 059 254.00 |
BZ Autres créances | 1 084 182.00 | | 1 084 182.00 | 1 084 182.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 033.00 | 37 402.00 | 3 150 630.00 | 3 188 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 165.00 | 161 906.00 | 3 582 258.00 | 3 744 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 287 289.00 | 229 583.00 | | 287 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 838.00 | 57 706.00 | | 6 838.00 |
DL TOTAL (I) | 547 128.00 | 540 289.00 | | 547 128.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 24 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 24 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 955.00 | 622 969.00 | | 874 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 238.00 | 267 325.00 | | 245 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 006.00 | 1 819 024.00 | | 1 870 006.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 2 180.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 130.00 | 2 711 499.00 | | 2 995 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 258.00 | 3 275 789.00 | | 3 582 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 7 910 389.00 | | 7 910 389.00 | 7 910 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 910 389.00 | | 7 910 389.00 | 7 910 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 048 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 703 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 405.00 | 27 789.00 | | 15 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 577.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 48 631.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 405.00 | 91 998.00 | | 39 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 097.00 | 100 472.00 | | 37 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 24 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 097.00 | 126 430.00 | | 77 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 691.00 | -34 432.00 | | -37 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 710.00 | 7 999 967.00 | | 8 087 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 080 871.00 | 7 942 261.00 | | 8 080 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 838.00 | 57 706.00 | | 6 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 905.00 | | 32 423.00 | 525 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 074.00 | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 556 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 233 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 438.00 | | | 307 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 254.00 | | 30 660.00 | 203 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 212.00 | | 1 762.00 | 15 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 585.00 | 33 041.00 | 122.00 | 91 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 585.00 | 33 041.00 | 122.00 | 91 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 40 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 180.00 | 7 243.00 | 20.00 | 30 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 180.00 | 7 243.00 | 20.00 | 30 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 180.00 | 47 243.00 | 24 020.00 | 54 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 243.00 | 20.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 238.00 | 245 238.00 | | 245 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 934.00 | 736 934.00 | | 736 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 180.00 | 413 180.00 | | 413 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 492.00 | | | 2 014 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
VB T. V. A. | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 955.00 | 874 955.00 | | 874 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047 713.00 | | | 1 047 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 197.00 | 302 197.00 | | 302 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 843.00 | 2 326 666.00 | 856 176.00 | 3 182 843.00 |
VW T.V.A. | 417 694.00 | 417 694.00 | | 417 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 130.00 | 2 995 130.00 | | 2 995 130.00 |