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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 438.00 | | 307 438.00 | 307 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 556.00 | 106 591.00 | 15 965.00 | 122 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 174.00 | 41 124.00 | 76 050.00 | 117 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 130.00 | 147 715.00 | 484 414.00 | 632 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 715.00 | 39 915.00 | 1 598 800.00 | 1 638 715.00 |
BZ Autres créances | 1 203 695.00 | | 1 203 695.00 | 1 203 695.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 467.00 | 39 915.00 | 2 848 552.00 | 2 888 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 598.00 | 187 630.00 | 3 332 967.00 | 3 520 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 931 815.00 | | | 931 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 294 128.00 | 287 289.00 | | 294 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 507.00 | 6 838.00 | | 6 507.00 |
DL TOTAL (I) | 553 635.00 | 547 128.00 | | 553 635.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 056.00 | 874 955.00 | | 876 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 405.00 | 245 238.00 | | 349 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 869.00 | 1 870 006.00 | | 1 538 869.00 |
EA Autres dettes | | 4 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 764 331.00 | 2 995 130.00 | | 2 764 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 967.00 | 3 582 258.00 | | 3 332 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 331.00 | 2 995 130.00 | | 2 764 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876 056.00 | 874 955.00 | | 876 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 534 306.00 | | 7 534 306.00 | 7 534 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 534 306.00 | | 7 534 306.00 | 7 534 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 687 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 393 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 915.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 082.00 | 15 405.00 | | 6 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 24 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 082.00 | 39 405.00 | | 48 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | 37 097.00 | | 3 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 852.00 | 77 097.00 | | 19 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 230.00 | -37 691.00 | | 28 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 735 372.00 | 8 087 710.00 | | 7 735 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 728 864.00 | 8 080 871.00 | | 7 728 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 507.00 | 6 838.00 | | 6 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 131.00 | | 103 067.00 | 556 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 069.00 | 632 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 069.00 | 239 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 438.00 | | | 307 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 792.00 | | 33 008.00 | 233 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | 70 059.00 | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 715.00 | | | 147 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 715.00 | | | 147 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 25 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 402.00 | 39 915.00 | 37 402.00 | 37 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 402.00 | 39 915.00 | 37 402.00 | 37 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 402.00 | 39 915.00 | 62 402.00 | 77 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 915.00 | 37 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 405.00 | 349 405.00 | | 349 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 085.00 | 618 085.00 | | 618 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 526.00 | 350 526.00 | | 350 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 996.00 | | | 1 590 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 056.00 | 876 056.00 | | 876 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173 106.00 | | | 1 173 106.00 |
VP Divers | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 973.00 | 209 973.00 | | 209 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 303.00 | 1 931 527.00 | 1 016 775.00 | 2 948 303.00 |
VW T.V.A. | 360 284.00 | 360 284.00 | | 360 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 331.00 | 2 764 331.00 | | 2 764 331.00 |