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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 438.00 | | 307 438.00 | 307 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 425.00 | 119 796.00 | 33 629.00 | 153 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 856.00 | 58 248.00 | 64 607.00 | 122 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 631.00 | 178 044.00 | 476 586.00 | 654 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 554.00 | 31 996.00 | 1 595 558.00 | 1 627 554.00 |
BZ Autres créances | 712 653.00 | | 712 653.00 | 712 653.00 |
CF Disponibilités | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 149.00 | 31 996.00 | 2 383 152.00 | 2 415 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 781.00 | 210 041.00 | 2 859 739.00 | 3 069 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 300 635.00 | 294 128.00 | | 300 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 523.00 | 6 507.00 | | 7 523.00 |
DL TOTAL (I) | 561 159.00 | 553 635.00 | | 561 159.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 480.00 | 876 056.00 | | 436 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 813.00 | 349 405.00 | | 153 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 286.00 | 1 538 869.00 | | 1 683 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 580.00 | 2 764 331.00 | | 2 273 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 739.00 | 3 332 967.00 | | 2 859 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 580.00 | 2 764 331.00 | | 2 273 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 876 056.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 133 029.00 | | 7 133 029.00 | 7 133 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 133 029.00 | | 7 133 029.00 | 7 133 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 305 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 979 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | 3 144.00 | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 797.00 | 19 852.00 | | 13 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 797.00 | 28 230.00 | | -13 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 803.00 | 7 735 372.00 | | 7 305 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298 279.00 | 7 728 864.00 | | 7 298 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 523.00 | 6 507.00 | | 7 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 130.00 | | 46 007.00 | 632 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 146.00 | 70 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 506.00 | 654 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | 276 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 438.00 | | | 307 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 731.00 | | 45 910.00 | 239 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 960.00 | | 96.00 | 84 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 715.00 | 30 328.00 | | 147 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 715.00 | 30 328.00 | | 147 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 915.00 | | 7 918.00 | 39 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 915.00 | | 7 918.00 | 39 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 915.00 | 10 000.00 | 7 918.00 | 54 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 813.00 | 153 813.00 | | 153 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 906.00 | 699 906.00 | | 699 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 885.00 | 356 885.00 | | 356 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 306.00 | 1 589 306.00 | | 1 589 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VB T. V. A. | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 480.00 | 436 480.00 | | 436 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648 743.00 | 648 743.00 | | 648 743.00 |
VP Divers | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 793.00 | 187 793.00 | | 187 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 769.00 | 2 369 858.00 | 70 910.00 | 2 440 769.00 |
VW T.V.A. | 438 701.00 | 438 701.00 | | 438 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 580.00 | 2 273 580.00 | | 2 273 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | | | 302.00 |