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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 002.00 | 14 502.00 | 2 500.00 | 17 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 338.00 | 161 439.00 | 35 899.00 | 197 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 588.00 | 6 955.00 | 30 633.00 | 37 588.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 895.00 | 6 955.00 | 39 940.00 | 46 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 233.00 | 168 394.00 | 75 839.00 | 244 233.00 |
CU Autres participations | 180 336.00 | 146 938.00 | 33 399.00 | 180 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 875.00 | | | 266 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | | | 61.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DH Report à nouveau | -236 778.00 | | | -236 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 955.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 647.00 | | 11 100.00 | 186 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 197 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 197 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 647.00 | | 11 100.00 | 186 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 469 380.00 | 145 020.00 | | 1 469 380.00 |
6T Sur comptes clients | 8 213.00 | 6 955.00 | 8 213.00 | 8 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 863.00 | 21 457.00 | 6 213.00 | 733 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 863.00 | 21 457.00 | 6 213.00 | 733 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 955.00 | 6 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
UX Autres créances clients | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VI Groupe et associés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 410.00 | 32 489.00 | 29 921.00 | 61 410.00 |
VW T.V.A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ST Autres comptes | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | | | 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 480.00 | | | 16 480.00 |