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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 502.00 | 14 502.00 | 6 000.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 238.00 | 161 439.00 | 40 799.00 | 202 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 415.00 | 6 955.00 | 25 460.00 | 32 415.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CF Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 147.00 | 6 955.00 | 45 192.00 | 52 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 385.00 | 168 394.00 | 85 991.00 | 254 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
CU Autres participations | 180 336.00 | 146 938.00 | 33 399.00 | 180 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 246.00 | | | 267 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | | | 61.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DH Report à nouveau | -235 210.00 | | | -235 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 515.00 | 3 400.00 | 33 915.00 | 30 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 515.00 | 3 400.00 | 33 915.00 | 30 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 338.00 | | 5 000.00 | 197 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 200 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 202 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 338.00 | | 3 600.00 | 197 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 161 439.00 | | | 161 439.00 |
6T Sur comptes clients | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 576.00 | | | 882 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 576.00 | | | 882 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
UX Autres créances clients | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VI Groupe et associés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 127.00 | 29 706.00 | 32 421.00 | 62 127.00 |
VW T.V.A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
ST Autres comptes | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YT Sous‐traitance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 215.00 | | | 30 215.00 |