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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 132.00 | 4 502.00 | 16 630.00 | 21 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 968.00 | 177 584.00 | 24 384.00 | 201 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 890.00 | 8 155.00 | 44 735.00 | 52 890.00 |
BZ Autres créances | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CF Disponibilités | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 293.00 | 8 155.00 | 101 138.00 | 109 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 261.00 | 185 739.00 | 125 522.00 | 311 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
CU Autres participations | 180 836.00 | 173 083.00 | 7 754.00 | 180 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 246.00 | | | 267 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | | | 61.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DH Report à nouveau | -272 217.00 | | | -272 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
EA Autres dettes | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 522.00 | | | 125 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 224.00 | | | 193 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 404.00 | | | 184 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 188.00 | | | 202 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 201 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 201 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 188.00 | | | 202 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 139.00 | 10 600.00 | 10 000.00 | 185 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 139.00 | 10 600.00 | 10 000.00 | 185 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 600.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
UX Autres créances clients | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
VB T. V. A. | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VI Groupe et associés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 350.00 | 74 859.00 | 34 491.00 | 109 350.00 |
VW T.V.A. | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 793.00 | 116 793.00 | | 116 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
YT Sous‐traitance | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 804.00 | | | 83 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |