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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 419.00 | 93 690.00 | 11 729.00 | 105 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 351.00 | 223 100.00 | 102 250.00 | 325 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 843.00 | 316 790.00 | 166 052.00 | 482 843.00 |
BT Marchandises | 191 189.00 | 4 800.00 | 186 388.00 | 191 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
BZ Autres créances | 279 844.00 | 424.00 | 279 420.00 | 279 844.00 |
CF Disponibilités | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 399.00 | 5 224.00 | 672 174.00 | 677 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 242.00 | 322 015.00 | 838 226.00 | 1 160 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 189 801.00 | | | 189 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 943.00 | | | 215 943.00 |
DL TOTAL (I) | 471 745.00 | | | 471 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 312.00 | | | 170 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 481.00 | | | 366 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 226.00 | | | 838 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 126.00 | | | 353 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 747.00 | | 1 899 747.00 | 1 899 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 747.00 | | 1 899 747.00 | 1 899 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 25 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 560.00 | | | 1 916 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 617.00 | | | 1 700 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 943.00 | | | 215 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 412.00 | | | 455 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 255.00 | | | 405 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 414.00 | 19 814.00 | 2 437.00 | 299 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 414.00 | 19 814.00 | 2 437.00 | 299 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 312.00 | 170 312.00 | | 170 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 930.00 | 17 575.00 | 13 356.00 | 30 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 947.00 | 337 902.00 | 51 046.00 | 388 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 482.00 | 353 126.00 | 13 356.00 | 366 482.00 |