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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 686.00 | 14.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 467.00 | 141 507.00 | 2 960.00 | 144 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 846.00 | 407 008.00 | 84 838.00 | 491 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 824.00 | 553 201.00 | 163 623.00 | 716 824.00 |
BT Marchandises | 277 527.00 | 40 705.00 | 236 823.00 | 277 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 929.00 | 431.00 | 72 498.00 | 72 929.00 |
BZ Autres créances | 313 589.00 | | 313 589.00 | 313 589.00 |
CF Disponibilités | 232 260.00 | | 232 260.00 | 232 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 518.00 | 41 135.00 | 856 383.00 | 897 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 343.00 | 594 337.00 | 1 020 006.00 | 1 614 343.00 |
CU Autres participations | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 806.00 | 6 000.00 | | 6 806.00 |
DG Autres réserves | 301 468.00 | 240 256.00 | | 301 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 685.00 | 292 019.00 | | 241 685.00 |
DL TOTAL (I) | 684 831.00 | 673 146.00 | | 684 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 147.00 | 27 637.00 | | 11 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 928.00 | 184 362.00 | | 208 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 662.00 | 108 203.00 | | 100 662.00 |
EA Autres dettes | 14 439.00 | 4 628.00 | | 14 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 176.00 | 326 613.00 | | 335 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 006.00 | 999 759.00 | | 1 020 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 176.00 | 326 613.00 | | 335 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 829.00 | | 3 722.00 | 713 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727.00 | 75 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 716 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | 38.00 | 4 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 419.00 | | 2 894.00 | 633 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 749.00 | | 791.00 | 75 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 162.00 | 21 039.00 | | 532 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 138.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 614.00 | 20 901.00 | | 527 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 928.00 | 208 928.00 | | 208 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
UX Autres créances clients | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 589.00 | 313 589.00 | | 313 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 269.00 | 387 731.00 | 71 537.00 | 459 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 176.00 | 335 176.00 | | 335 176.00 |