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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 901.00 | 91 795.00 | 64 106.00 | 155 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 939.00 | 283 570.00 | 90 369.00 | 373 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 128.00 | 375 366.00 | 220 762.00 | 596 128.00 |
BT Marchandises | 227 670.00 | 25 538.00 | 202 131.00 | 227 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 624.00 | | 308 624.00 | 308 624.00 |
BZ Autres créances | 352 247.00 | | 352 247.00 | 352 247.00 |
CF Disponibilités | 213 359.00 | | 213 359.00 | 213 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 106.00 | 25 538.00 | 1 081 568.00 | 1 107 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 235.00 | 400 904.00 | 1 302 330.00 | 1 703 235.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 020.00 | | | 187 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 371 727.00 | | | 371 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 884.00 | | | 365 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 886.00 | | | 1 020 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 721.00 | | | 152 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
EA Autres dettes | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 444.00 | | | 281 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 330.00 | | | 1 302 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 128.00 | | | 270 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 104.00 | | 81 100.00 | 787 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 351.00 | 66 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 075.00 | 596 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 723.00 | 529 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 992.00 | | 80 572.00 | 708 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 111.00 | | 527.00 | 78 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 232.00 | 30 878.00 | 232 744.00 | 577 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 232.00 | 30 878.00 | 232 744.00 | 577 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 721.00 | 152 721.00 | | 152 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
UX Autres créances clients | 308 625.00 | 308 625.00 | | 308 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 584.00 | 7 832.00 | 9 752.00 | 17 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 247.00 | 352 247.00 | | 352 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 490.00 | 666 077.00 | 64 413.00 | 730 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 880.00 | 270 128.00 | 9 752.00 | 279 880.00 |