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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AP Constructions | 55 003.00 | 48 260.00 | 6 743.00 | 55 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 486.00 | 760 843.00 | 107 643.00 | 868 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 048.00 | 187 139.00 | 13 909.00 | 201 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 527.00 | 996 242.00 | 171 285.00 | 1 167 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 721.00 | 2 359.00 | 338 362.00 | 340 721.00 |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CF Disponibilités | 146 573.00 | | 146 573.00 | 146 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 117.00 | 2 359.00 | 525 758.00 | 528 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 644.00 | 998 601.00 | 697 043.00 | 1 695 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 233.00 | 122 733.00 | | 91 233.00 |
DH Report à nouveau | 31 068.00 | 32 321.00 | | 31 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 606.00 | -1 253.00 | | 34 606.00 |
DL TOTAL (I) | 189 907.00 | 186 801.00 | | 189 907.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 47 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 47 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 729.00 | 79 064.00 | | 45 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 21 469.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 944.00 | 110 395.00 | | 216 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 566.00 | 49 920.00 | | 183 566.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 393.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 136.00 | 261 241.00 | | 454 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 043.00 | 495 042.00 | | 697 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 275.00 | 216 716.00 | | 439 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 947.00 | | 48 642.00 | 1 179 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 061.00 | 1 167 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 061.00 | 1 137 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 457.00 | | 48 642.00 | 1 149 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 491.00 | 54 021.00 | 51 270.00 | 993 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 491.00 | 54 021.00 | 51 270.00 | 993 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 6 000.00 | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 8 359.00 | | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 944.00 | 216 944.00 | | 216 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 721.00 | | | 340 721.00 |
VB T. V. A. | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 547.00 | 30 686.00 | 14 861.00 | 45 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
VP Divers | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 447.00 | 375 447.00 | | 375 447.00 |
VW T.V.A. | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 136.00 | 439 275.00 | 14 861.00 | 454 136.00 |