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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AP Constructions | 56 403.00 | 52 011.00 | 4 392.00 | 56 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 405.00 | 769 239.00 | 167 166.00 | 936 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 556.00 | 242 480.00 | 74 076.00 | 316 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 137.00 | 1 063 730.00 | 289 406.00 | 1 353 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 345.00 | | 117 345.00 | 117 345.00 |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CF Disponibilités | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 973.00 | | 200 973.00 | 200 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 110.00 | 1 063 730.00 | 490 379.00 | 1 554 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 745.00 | 113 961.00 | | 139 745.00 |
DH Report à nouveau | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 886.00 | 55 784.00 | | 19 886.00 |
DL TOTAL (I) | 223 699.00 | 233 813.00 | | 223 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 926.00 | 57 265.00 | | 158 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 507.00 | 20 178.00 | | 17 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 224.00 | 129 864.00 | | 29 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 124.00 | 101 779.00 | | 60 124.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 668.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 680.00 | 309 755.00 | | 266 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 379.00 | 543 568.00 | | 490 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 979.00 | 268 783.00 | | 150 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 207.00 | | 113 807.00 | 1 303 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 877.00 | 1 353 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 877.00 | 1 321 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 935.00 | | 113 807.00 | 1 271 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 555.00 | 80 260.00 | 58 085.00 | 1 041 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 555.00 | 80 260.00 | 58 085.00 | 1 041 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 117 345.00 | 117 345.00 | | 117 345.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 498.00 | 42 797.00 | 115 701.00 | 158 498.00 |
VI Groupe et associés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 125.00 | 130 375.00 | 750.00 | 131 125.00 |
VW T.V.A. | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 680.00 | 150 979.00 | 115 701.00 | 266 680.00 |