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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AP Constructions | 56 403.00 | 50 559.00 | 5 844.00 | 56 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 892.00 | 773 044.00 | 120 848.00 | 893 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 139.00 | 217 952.00 | 91 187.00 | 309 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 207.00 | 1 041 555.00 | 261 651.00 | 1 303 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 532.00 | | 153 532.00 | 153 532.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CF Disponibilités | 103 657.00 | | 103 657.00 | 103 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 916.00 | | 281 916.00 | 281 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 123.00 | 1 041 555.00 | 543 568.00 | 1 585 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 961.00 | 125 839.00 | | 113 961.00 |
DH Report à nouveau | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 784.00 | 36 122.00 | | 55 784.00 |
DL TOTAL (I) | 233 813.00 | 226 029.00 | | 233 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 265.00 | 35 775.00 | | 57 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 178.00 | 2 167.00 | | 20 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 864.00 | 43 324.00 | | 129 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 779.00 | 75 390.00 | | 101 779.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 3 101.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 755.00 | 159 757.00 | | 309 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 568.00 | 385 786.00 | | 543 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 981.00 | | 135 226.00 | 1 247 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 303 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 1 271 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 491.00 | | 134 444.00 | 1 217 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 262.00 | 67 293.00 | 80 000.00 | 1 054 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 262.00 | 67 293.00 | 80 000.00 | 1 054 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 864.00 | 129 864.00 | | 129 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 153 532.00 | 153 532.00 | | 153 532.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 196.00 | 16 224.00 | 40 972.00 | 57 196.00 |
VI Groupe et associés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VP Divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 683.00 | 170 933.00 | 750.00 | 171 683.00 |
VW T.V.A. | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 755.00 | 268 783.00 | 40 972.00 | 309 755.00 |