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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 958.00 | 21 088.00 | 6 869.00 | 27 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 374.00 | 1 991 775.00 | 878 598.00 | 2 870 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 648.00 | 668 159.00 | 586 489.00 | 1 254 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 746.00 | | 125 746.00 | 125 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794 957.00 | | 794 957.00 | 794 957.00 |
BF Prêts | 232 756.00 | | 232 756.00 | 232 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 337 878.00 | 2 681 023.00 | 4 656 854.00 | 7 337 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BT Marchandises | 1 604 643.00 | | 1 604 643.00 | 1 604 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 073.00 | | 175 073.00 | 175 073.00 |
BZ Autres créances | 1 416 963.00 | | 1 416 963.00 | 1 416 963.00 |
CF Disponibilités | 699 883.00 | | 699 883.00 | 699 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 897.00 | | 4 001 897.00 | 4 001 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 339 775.00 | 2 681 023.00 | 8 658 751.00 | 11 339 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 271.00 | | | 561 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 596 160.00 | | | -1 596 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
DL TOTAL (I) | -955 562.00 | | | -955 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391 174.00 | | | 3 391 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 860.00 | | | 1 833 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 244.00 | | | 3 297 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 486.00 | | | 1 030 486.00 |
EA Autres dettes | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 614 313.00 | | | 9 614 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 658 751.00 | | | 8 658 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 948 597.00 | | | 4 948 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 011 323.00 | | 33 011 323.00 | 33 011 323.00 |
FD Production vendue biens | 1 685 991.00 | | 1 685 991.00 | 1 685 991.00 |
FG Production vendue services | 952 265.00 | | 952 265.00 | 952 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 649 579.00 | | 35 649 579.00 | 35 649 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 798 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 806 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 163 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 850 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 975.00 | | | 138 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 889.00 | | | 140 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 552.00 | | | 299 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 352.00 | | | 225 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 191 086.00 | | | 36 191 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 153 682.00 | | | 36 153 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 684 352.00 | | | 7 684 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 337 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 125 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 996.00 | | | 4 435 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 526.00 | | | 1 229 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 892.00 | 409 587.00 | 1 113 455.00 | 3 384 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 502.00 | 3 602.00 | 11 015.00 | 28 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356 390.00 | 405 986.00 | 1 102 440.00 | 3 356 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 889.00 | | 140 889.00 | 140 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833 861.00 | 4 473.00 | | 1 833 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 245.00 | 3 297 245.00 | | 3 297 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 746.00 | | | 125 746.00 |
UP Prêts | 232 757.00 | 850.00 | | 232 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 389 177.00 | 552 848.00 | 2 057 252.00 | 3 389 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 679.00 | | | 284 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 336.00 | 1 571 422.00 | 522 914.00 | 2 094 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 314.00 | 4 948 597.00 | 2 057 252.00 | 9 614 314.00 |