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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 365.00 | 18 629.00 | 4 736.00 | 23 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859 681.00 | 2 124 911.00 | 734 769.00 | 2 859 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 100.00 | 751 045.00 | 515 055.00 | 1 266 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 121.00 | | 99 121.00 | 99 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836 276.00 | | 836 276.00 | 836 276.00 |
BF Prêts | 246 240.00 | | 246 240.00 | 246 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362 779.00 | 2 894 585.00 | 4 468 194.00 | 7 362 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BT Marchandises | 1 454 299.00 | | 1 454 299.00 | 1 454 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 119.00 | | 150 119.00 | 150 119.00 |
BZ Autres créances | 1 332 617.00 | | 1 332 617.00 | 1 332 617.00 |
CF Disponibilités | 1 179 539.00 | | 1 179 539.00 | 1 179 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 418.00 | | 4 211 418.00 | 4 211 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 574 197.00 | 2 894 585.00 | 8 679 612.00 | 11 574 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 271.00 | 561 271.00 | | 561 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 558 757.00 | -1 596 161.00 | | -1 558 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 072.00 | 37 404.00 | | 501 072.00 |
DL TOTAL (I) | -454 491.00 | -955 562.00 | | -454 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836 329.00 | 3 391 174.00 | | 2 836 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 220.00 | 1 833 861.00 | | 1 832 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 329.00 | 3 297 245.00 | | 3 320 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 852.00 | 1 030 486.00 | | 1 087 852.00 |
EA Autres dettes | 52 815.00 | 57 035.00 | | 52 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 538.00 | 4 513.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 134 103.00 | 9 614 314.00 | | 9 134 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 679 612.00 | 8 658 752.00 | | 8 679 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030 865.00 | 4 948 597.00 | | 5 030 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 837 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 682 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 996 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 516 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 698 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 040 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 139 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 383.00 | 48 037.00 | | 30 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 627.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 383.00 | 299 553.00 | | 30 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 394.00 | 101 519.00 | | 18 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 901.00 | 13 206.00 | | 16 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 295.00 | 225 352.00 | | 35 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 912.00 | 74 201.00 | | -4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 733 867.00 | 36 191 087.00 | | 36 733 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 232 796.00 | 36 153 683.00 | | 36 232 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 072.00 | 37 404.00 | | 501 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 634.00 | 73 476.00 | | 59 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337 878.00 | | | 7 337 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 362 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 125 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 023.00 | | | 4 125 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 060.00 | | | 1 203 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 024.00 | 425 634.00 | 212 073.00 | 2 681 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 089.00 | 2 134.00 | 4 594.00 | 21 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 935.00 | 423 500.00 | 207 479.00 | 2 659 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832 220.00 | 2 832.00 | | 1 832 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 329.00 | 3 320 329.00 | | 3 320 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
UP Prêts | 246 240.00 | 100.00 | | 246 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
UX Autres créances clients | 150 119.00 | | | 150 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 836 329.00 | 562 499.00 | 1 984 505.00 | 2 836 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 848.00 | | | 552 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087 852.00 | 1 087 852.00 | | 1 087 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 117.00 | | | 85 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 273.00 | 1 430 576.00 | 532 696.00 | 1 963 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 134 083.00 | 5 030 865.00 | 1 984 505.00 | 9 134 083.00 |