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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 818.00 | 19 808.00 | 3 009.00 | 22 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 734.00 | 2 358 649.00 | 583 086.00 | 2 941 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 993.00 | 856 766.00 | 416 227.00 | 1 272 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034 572.00 | | 1 034 572.00 | 1 034 572.00 |
BF Prêts | 246 338.00 | | 246 338.00 | 246 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 625 283.00 | 3 235 223.00 | 4 390 060.00 | 7 625 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BT Marchandises | 1 209 706.00 | | 1 209 706.00 | 1 209 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 971.00 | | 114 971.00 | 114 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 447.00 | | 163 447.00 | 163 447.00 |
BZ Autres créances | 1 446 371.00 | 72 836.00 | 1 373 535.00 | 1 446 371.00 |
CF Disponibilités | 1 519 161.00 | | 1 519 161.00 | 1 519 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 301.00 | 72 836.00 | 4 470 464.00 | 4 543 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 584.00 | 3 308 059.00 | 8 860 525.00 | 12 168 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 271.00 | 561 271.00 | | 561 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 685.00 | -1 558 757.00 | | -1 057 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 795.00 | 501 072.00 | | 807 795.00 |
DL TOTAL (I) | 353 304.00 | -454 491.00 | | 353 304.00 |
DP Provisions pour risques | 239 481.00 | | | 239 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 481.00 | | | 239 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 830.00 | 2 836 329.00 | | 2 273 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 843.00 | 1 832 220.00 | | 1 831 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 812.00 | 3 320 329.00 | | 2 966 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 835.00 | 1 087 852.00 | | 1 142 835.00 |
EA Autres dettes | 52 419.00 | 52 815.00 | | 52 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 267 739.00 | 9 134 103.00 | | 8 267 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 525.00 | 8 679 612.00 | | 8 860 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 955.00 | 5 030 865.00 | | 4 702 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 831 843.00 | | | 1 831 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 661 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 538 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 066 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 266 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 551 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 456 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 439 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 745 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 887.00 | 30 383.00 | | 111 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 788.00 | | | 188 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 675.00 | 30 383.00 | | 300 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 450.00 | 18 394.00 | | 30 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 721.00 | 16 901.00 | | 240 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 733.00 | 35 295.00 | | 293 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 942.00 | -4 912.00 | | 6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 196.00 | | | -35 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 855 495.00 | 36 733 867.00 | | 36 855 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 047 700.00 | 36 232 796.00 | | 36 047 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 795.00 | 501 072.00 | | 807 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 600.00 | 59 634.00 | | 42 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 362 779.00 | 458 556.00 | | 7 362 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 153.00 | 1 405 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 052.00 | 7 625 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547.00 | 2 004 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 351.00 | 4 214 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 202.00 | | | 2 005 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 781.00 | 157 298.00 | | 4 125 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 797.00 | 301 258.00 | | 1 231 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 585.00 | 409 536.00 | 68 899.00 | 2 894 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 629.00 | 1 727.00 | 547.00 | 18 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 956.00 | 407 809.00 | 68 351.00 | 2 875 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 239 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 831 843.00 | 2 455.00 | | 1 831 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 812.00 | 2 966 812.00 | | 2 966 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
UP Prêts | 246 338.00 | | 246 338.00 | 246 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
UX Autres créances clients | 163 447.00 | 163 447.00 | | 163 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273 830.00 | 538 434.00 | 1 735 396.00 | 2 273 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 499.00 | | | 562 499.00 |
VP Divers | 1 446 371.00 | 1 320 385.00 | 125 986.00 | 1 446 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 835.00 | 1 142 835.00 | | 1 142 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 507.00 | 1 563 292.00 | 497 216.00 | 2 060 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 267 739.00 | 4 702 955.00 | 1 735 396.00 | 8 267 739.00 |