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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 153.00 | 121 159.00 | 11 994.00 | 133 153.00 |
AP Constructions | 1 108 745.00 | 287 842.00 | 820 903.00 | 1 108 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 864.00 | 1 155 409.00 | 462 455.00 | 1 617 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 259.00 | 579 035.00 | 206 224.00 | 785 259.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 456.00 | 2 143 445.00 | 1 526 011.00 | 3 669 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 913.00 | 138 970.00 | 522 943.00 | 661 913.00 |
BN En cours de production de biens | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 331.00 | 231 232.00 | 1 281 099.00 | 1 512 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 352.00 | | 378 352.00 | 378 352.00 |
CF Disponibilités | 542 753.00 | | 542 753.00 | 542 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 405.00 | 370 203.00 | 4 382 202.00 | 4 752 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 860.00 | 2 513 647.00 | 5 908 213.00 | 8 421 860.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 719 366.00 | 2 322 318.00 | | 2 719 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 029.00 | 1 097 048.00 | | 1 248 029.00 |
DK Provisions réglementées | 130 631.00 | 118 826.00 | | 130 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 027.00 | 3 582 192.00 | | 4 142 027.00 |
DP Provisions pour risques | 63 391.00 | 55 198.00 | | 63 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 391.00 | 55 198.00 | | 63 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 503.00 | 592 215.00 | | 675 503.00 |
EA Autres dettes | 11 925.00 | 22 259.00 | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 795.00 | 1 378 695.00 | | 1 702 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 213.00 | 5 016 086.00 | | 5 908 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
FD Production vendue biens | 6 197 324.00 | | 6 197 324.00 | 6 197 324.00 |
FG Production vendue services | 124 493.00 | | 124 493.00 | 124 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 451.00 | | 6 440 451.00 | 6 440 451.00 |
FM Production stockée | | | 42 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 193.00 | |
GE Autres charges | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 054.00 | 11 805.00 | | 30 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | -11 805.00 | | 1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 075.00 | 386 021.00 | | 447 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 067.00 | 5 997 391.00 | | 6 722 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 038.00 | 4 900 343.00 | | 5 474 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 029.00 | 1 097 048.00 | | 1 248 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 007.00 | | 583 749.00 | 3 155 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 300.00 | 3 669 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 300.00 | 3 511 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 460.00 | | 16 694.00 | 116 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 001.00 | | 561 166.00 | 3 020 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 546.00 | | 5 889.00 | 18 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 771.00 | 203 725.00 | 51 051.00 | 1 990 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 123.00 | 7 036.00 | | 114 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 647.00 | 196 689.00 | 51 051.00 | 1 876 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 826.00 | 11 805.00 | | 118 826.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 198.00 | 8 193.00 | | 55 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 692.00 | 138 970.00 | 163 692.00 | 163 692.00 |
6T Sur comptes clients | 215 139.00 | 16 094.00 | | 215 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 830.00 | 155 064.00 | 163 692.00 | 378 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 855.00 | 175 062.00 | 163 692.00 | 552 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 256.00 | 163 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 503.00 | 675 503.00 | | 675 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 494.00 | | | 1 343 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 838.00 | | | 168 838.00 |
VB T. V. A. | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 077.00 | | | 1 398 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 504.00 | 269 034.00 | 411 470.00 | 680 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 184.00 | | | 531 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 317.00 | | | 229 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 128.00 | 3 085 674.00 | 22 454.00 | 3 108 128.00 |
VW T.V.A. | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 017.00 | 1 327 547.00 | 411 470.00 | 1 739 017.00 |