| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 471.00 | 128 353.00 | 11 118.00 | 139 471.00 |
AP Constructions | 1 108 745.00 | 408 170.00 | 700 574.00 | 1 108 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 195.00 | 1 192 457.00 | 355 738.00 | 1 548 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 630.00 | 506 551.00 | 111 079.00 | 617 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 139.00 | | 69 139.00 | 69 139.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 714.00 | 2 235 531.00 | 1 271 184.00 | 3 506 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 849.00 | 99 425.00 | 510 424.00 | 609 849.00 |
BN En cours de production de biens | 78 886.00 | 4 253.00 | 74 633.00 | 78 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 809.00 | 80.00 | 31 729.00 | 31 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 309.00 | 5 923.00 | 1 339 385.00 | 1 345 309.00 |
BZ Autres créances | 3 353 477.00 | | 3 353 477.00 | 3 353 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
CF Disponibilités | 860 751.00 | | 860 751.00 | 860 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 473 211.00 | 109 681.00 | 6 363 530.00 | 6 473 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 926.00 | 2 345 212.00 | 7 634 714.00 | 9 979 926.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 027 462.00 | 3 247 395.00 | | 4 027 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 855.00 | 1 680 066.00 | | 1 853 855.00 |
DK Provisions réglementées | 152 647.00 | 142 437.00 | | 152 647.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077 964.00 | 5 113 899.00 | | 6 077 964.00 |
DP Provisions pour risques | 76 350.00 | 64 230.00 | | 76 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 350.00 | 64 230.00 | | 76 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 969.00 | 567 136.00 | | 306 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 2 085.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 615.00 | 698 627.00 | | 703 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 865.00 | 390 711.00 | | 418 865.00 |
EA Autres dettes | 50 746.00 | 51 204.00 | | 50 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 400.00 | 1 709 763.00 | | 1 480 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 714.00 | 6 887 892.00 | | 7 634 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
FD Production vendue biens | 7 815 181.00 | 223 948.00 | 8 039 128.00 | 7 815 181.00 |
FG Production vendue services | 167 040.00 | 3 466.00 | 170 506.00 | 167 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 110 508.00 | 227 414.00 | 8 337 922.00 | 8 110 508.00 |
FM Production stockée | | | 13 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 472 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 778 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 29 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 567 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 210.00 | 11 805.00 | | 10 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 667.00 | 12 300.00 | | 15 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 667.00 | -12 300.00 | | -15 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 887.00 | 603 153.00 | | 722 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 502 453.00 | 7 890 784.00 | | 8 502 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 598.00 | 6 210 718.00 | | 6 648 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 855.00 | 1 680 066.00 | | 1 853 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 516.00 | | 132 415.00 | 3 884 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 23 535.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 509 317.00 | 3 506 714.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 764.00 | 139 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 554.00 | 3 343 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 274.00 | | 12 960.00 | 153 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706 806.00 | | 119 455.00 | 3 706 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 581.00 | 254 810.00 | 503 860.00 | 2 484 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 758.00 | 9 359.00 | 26 764.00 | 145 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 824.00 | 245 451.00 | 477 097.00 | 2 338 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 437.00 | 10 210.00 | | 142 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 230.00 | 12 120.00 | | 64 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 450.00 | 103 758.00 | 104 450.00 | 104 450.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 450.00 | 109 681.00 | 104 450.00 | 104 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 117.00 | 132 011.00 | 104 450.00 | 311 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 801.00 | 104 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 615.00 | 703 615.00 | | 703 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 223.00 | 189 223.00 | | 189 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 309.00 | 1 345 309.00 | | 1 345 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
VB T. V. A. | 110 573.00 | 110 573.00 | | 110 573.00 |
VC Groupe et associés | 3 167 971.00 | 3 167 971.00 | | 3 167 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 969.00 | 211 077.00 | 95 892.00 | 306 969.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 917.00 | 4 770 363.00 | 21 554.00 | 4 791 917.00 |
VW T.V.A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 400.00 | 1 384 508.00 | 95 892.00 | 1 480 400.00 |