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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 274.00 | 145 758.00 | 7 517.00 | 153 274.00 |
AP Constructions | 1 108 745.00 | 367 532.00 | 741 213.00 | 1 108 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 337.00 | 1 334 975.00 | 468 362.00 | 1 803 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 725.00 | 636 317.00 | 158 408.00 | 794 725.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 516.00 | 2 484 581.00 | 1 399 935.00 | 3 884 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 556.00 | 102 582.00 | 487 974.00 | 590 556.00 |
BN En cours de production de biens | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 978.00 | 1 868.00 | 39 110.00 | 40 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 110.00 | | 1 708 110.00 | 1 708 110.00 |
BZ Autres créances | 1 387 475.00 | | 1 387 475.00 | 1 387 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
CF Disponibilités | 1 713 526.00 | | 1 713 526.00 | 1 713 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 407.00 | 104 450.00 | 5 487 957.00 | 5 592 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 924.00 | 2 589 032.00 | 6 887 892.00 | 9 476 924.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 247 395.00 | 2 719 366.00 | | 3 247 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 066.00 | 1 248 029.00 | | 1 680 066.00 |
DK Provisions réglementées | 142 437.00 | 130 631.00 | | 142 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 899.00 | 4 142 027.00 | | 5 113 899.00 |
DP Provisions pour risques | 64 230.00 | 63 391.00 | | 64 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 230.00 | 63 391.00 | | 64 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 136.00 | 680 504.00 | | 567 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 1 884.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 627.00 | 675 503.00 | | 698 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 711.00 | 332 978.00 | | 390 711.00 |
EA Autres dettes | 51 204.00 | 48 147.00 | | 51 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 763.00 | 1 739 017.00 | | 1 709 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 892.00 | 5 944 435.00 | | 6 887 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
FD Production vendue biens | 6 202 955.00 | 1 151 179.00 | 7 354 134.00 | 6 202 955.00 |
FG Production vendue services | 103 049.00 | 13 218.00 | 116 267.00 | 103 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 589.00 | 1 164 397.00 | 7 491 986.00 | 6 327 589.00 |
FM Production stockée | | | -22 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 277 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 300.00 | 30 054.00 | | 12 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 300.00 | 1 946.00 | | -12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 153.00 | 447 075.00 | | 603 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 784.00 | 6 722 067.00 | | 7 890 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 718.00 | 5 474 038.00 | | 6 210 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 066.00 | 1 248 029.00 | | 1 680 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 456.00 | | 215 060.00 | 3 669 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 884 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 706 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 153.00 | | 20 121.00 | 133 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 867.00 | | 194 939.00 | 3 511 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 445.00 | 341 137.00 | | 2 143 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 159.00 | 24 598.00 | | 121 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 285.00 | 316 538.00 | | 2 022 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 631.00 | 11 805.00 | | 130 631.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 391.00 | 839.00 | | 63 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 970.00 | 104 450.00 | 138 970.00 | 138 970.00 |
6T Sur comptes clients | 231 232.00 | | 231 232.00 | 231 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 203.00 | 104 450.00 | 370 203.00 | 370 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 225.00 | 117 095.00 | 370 203.00 | 564 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 289.00 | 370 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 627.00 | 698 627.00 | | 698 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 297.00 | 128 297.00 | | 128 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 113.00 | 178 113.00 | | 178 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 110.00 | | | 1 708 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
VB T. V. A. | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 455.00 | | | 1 177 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 136.00 | 291 823.00 | 275 313.00 | 567 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 970.00 | | | 185 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 339.00 | | | 299 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 223.00 | 3 112 770.00 | 22 454.00 | 3 135 223.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 763.00 | 1 434 450.00 | 275 313.00 | 1 709 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |