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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 261 932.00 | | 261 932.00 | 261 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 898.00 | 14 201.00 | 263 697.00 | 277 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BZ Autres créances | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
CF Disponibilités | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 874.00 | | 122 874.00 | 122 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 386 572.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 992.00 | 213 992.00 | | 213 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
DG Autres réserves | 140 727.00 | 144 797.00 | | 140 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 988.00 | -4 070.00 | | -8 988.00 |
DL TOTAL (I) | 367 130.00 | 376 119.00 | | 367 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 9 373.00 | | 5 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 451.00 | 7 704.00 | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 441.00 | 18 486.00 | | 19 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 572.00 | 394 605.00 | | 386 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 342.00 | 49 201.00 | | 40 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 331.00 | 53 272.00 | | 49 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 988.00 | -4 070.00 | | -8 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 166.00 | | | 301 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 267.00 | 263 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 267.00 | 277 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 965.00 | | | 286 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UP Prêts | 261 932.00 | 136 932.00 | | 261 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 086.00 | 217 171.00 | 125 914.00 | 343 086.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |