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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 250 850.00 | 250 000.00 | 850.00 | 250 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 622.00 | 14 685.00 | 2 937.00 | 17 622.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 034.00 | 14 685.00 | 16 349.00 | 31 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 884.00 | 264 685.00 | 17 199.00 | 281 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 992.00 | 213 992.00 | | 213 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
DH Report à nouveau | -221 082.00 | -217 880.00 | | -221 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 369.00 | -3 202.00 | | -2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 11 939.00 | 14 309.00 | | 11 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | 3 237.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 854.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259.00 | 8 029.00 | | 5 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199.00 | 22 338.00 | | 17 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259.00 | 8 029.00 | | 5 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | 73 089.00 | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380.00 | 76 291.00 | | 2 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 369.00 | -3 202.00 | | -2 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 764.00 | | | 251 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 250 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 250 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 764.00 | | | 251 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 685.00 | | | 264 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 685.00 | | | 264 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 330.00 | 18 330.00 | 250 000.00 | 268 330.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |