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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 966.00 | 14 201.00 | 251 764.00 | 265 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BZ Autres créances | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
CF Disponibilités | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 907.00 | | 107 907.00 | 107 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 873.00 | 14 201.00 | 359 672.00 | 373 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 992.00 | 213 992.00 | | 213 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
DG Autres réserves | 131 738.00 | 140 727.00 | | 131 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 858.00 | -8 988.00 | | -16 858.00 |
DL TOTAL (I) | 350 271.00 | 367 130.00 | | 350 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 1 378.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 5 581.00 | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631.00 | 12 451.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 400.00 | 19 441.00 | | 9 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 672.00 | 386 572.00 | | 359 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 400.00 | 19 441.00 | | 9 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 628.00 | 40 342.00 | | 8 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 486.00 | 49 331.00 | | 25 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 858.00 | -8 988.00 | | -16 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 898.00 | | | 277 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 932.00 | 251 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 932.00 | 265 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 697.00 | | | 263 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 636.00 | 90 636.00 | 250 000.00 | 340 636.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |