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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 3 152 449.00 | | 3 152 449.00 | 3 152 449.00 |
AP Constructions | 18 595.00 | 10 365.00 | 8 230.00 | 18 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 430.00 | 44 229.00 | 12 201.00 | 56 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 349.00 | 1 029 071.00 | 1 270 278.00 | 2 299 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 585 477.00 | 1 085 056.00 | 4 500 422.00 | 5 585 477.00 |
BT Marchandises | 1 142 525.00 | 6 683.00 | 1 135 842.00 | 1 142 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 846.00 | | 209 846.00 | 209 846.00 |
BZ Autres créances | 778 856.00 | | 778 856.00 | 778 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 340 037.00 | | 340 037.00 | 340 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 342.00 | | 313 342.00 | 313 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 070.00 | 6 683.00 | 2 778 387.00 | 2 785 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 547.00 | 1 091 739.00 | 7 278 809.00 | 8 370 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 711 173.00 | 162 443.00 | | 711 173.00 |
DH Report à nouveau | 538 323.00 | 538 323.00 | | 538 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 982.00 | 548 731.00 | | 233 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 863.00 | 1 257 882.00 | | 1 491 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 000.00 | 2 185 028.00 | | 1 610 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 591.00 | 548 008.00 | | 244 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 376.00 | 2 493 928.00 | | 3 504 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 618.00 | 584 168.00 | | 359 618.00 |
EA Autres dettes | 68 361.00 | 225 968.00 | | 68 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 946.00 | 6 084 267.00 | | 5 786 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 278 809.00 | 7 342 148.00 | | 7 278 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594 862.00 | 4 426 146.00 | | 4 594 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 989 549.00 | 769 494.00 | 8 759 043.00 | 7 989 549.00 |
FG Production vendue services | 187 880.00 | | 187 880.00 | 187 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 177 429.00 | 769 494.00 | 8 946 923.00 | 8 177 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 988 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 900.00 | 2 827.00 | | 40 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 160.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 160.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 72 340.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 008.00 | 244 995.00 | | 89 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 989 604.00 | 7 068 672.00 | | 8 989 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755 623.00 | 6 519 941.00 | | 8 755 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 982.00 | 548 731.00 | | 233 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 540 337.00 | | 364 313.00 | 5 540 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 462.00 | 57 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 172.00 | 5 585 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 2 374 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 153 840.00 | | | 3 153 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 613.00 | | 46 470.00 | 2 330 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 884.00 | | 317 843.00 | 55 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 530.00 | 260 526.00 | | 824 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 139.00 | 260 526.00 | | 823 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 804.00 | 6 683.00 | 804.00 | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | 6 683.00 | 804.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 6 683.00 | 804.00 | 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 683.00 | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 023.00 | 164 023.00 | | 164 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 376.00 | 3 504 376.00 | | 3 504 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
UX Autres créances clients | 209 846.00 | | | 209 846.00 |
VB T. V. A. | 297 680.00 | | | 297 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 000.00 | 417 916.00 | 1 192 084.00 | 1 610 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 568.00 | 80 568.00 | | 80 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 904.00 | | | 724 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 426.00 | | | 245 426.00 |
VP Divers | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 857.00 | | | 219 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 342.00 | | | 313 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 307.00 | 1 302 043.00 | 57 264.00 | 1 359 307.00 |
VW T.V.A. | 182 830.00 | 182 830.00 | | 182 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 946.00 | 4 594 862.00 | 1 192 084.00 | 5 786 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 208.00 | 36 932.00 | | 45 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 861.00 | 17 472.00 | | 31 861.00 |
ST Autres comptes | 1 348 621.00 | 652 969.00 | | 1 348 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 756 056.00 | 1 386 456.00 | | 1 756 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 16 018.00 | 11 641.00 | | 16 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 811.00 | 65 183.00 | | 50 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 019.00 | 102 115.00 | | 96 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 631 995.00 | 1 340 281.00 | | 1 631 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 365 253.00 | 944 269.00 | | 1 365 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 153 455.00 | 2 068 537.00 | | 3 153 455.00 |