| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 580.00 | 1 725 896.00 | 377 684.00 | 2 103 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 091.00 | | 285 091.00 | 285 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 446 492.00 | 1 783 717.00 | 3 662 775.00 | 5 446 492.00 |
BT Marchandises | 585 956.00 | 1 131.00 | 584 824.00 | 585 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
BZ Autres créances | 1 115 724.00 | | 1 115 724.00 | 1 115 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 842 396.00 | | 842 396.00 | 842 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 240.00 | | 299 240.00 | 299 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 228.00 | 1 131.00 | 2 865 096.00 | 2 866 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 719.00 | 1 784 848.00 | 6 527 871.00 | 8 312 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 091.00 | | | 285 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 604 379.00 | 1 604 379.00 | | 1 604 379.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 122.00 | 772 305.00 | | 1 325 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 515.00 | 552 817.00 | | -704 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 370.00 | 2 937 886.00 | | 2 233 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 469.00 | 1 504 525.00 | | 1 505 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 600.00 | 317 961.00 | | 330 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 458.00 | 3 003 361.00 | | 1 593 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 142.00 | 492 580.00 | | 806 142.00 |
EA Autres dettes | 58 833.00 | 63 671.00 | | 58 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 501.00 | 5 382 098.00 | | 4 294 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 871.00 | 8 319 984.00 | | 6 527 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 751.00 | 3 880 848.00 | | 2 790 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | 3 275.00 | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 325.00 | 353 063.00 | 2 168 388.00 | 1 815 325.00 |
FG Production vendue services | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 032.00 | 353 063.00 | 2 187 095.00 | 1 834 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 768 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 731 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | 8 980.00 | | 1 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 203 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 203 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 982 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 443.00 | 4 715 587.00 | | 2 962 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 958.00 | 4 162 770.00 | | 3 666 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 515.00 | 552 817.00 | | -704 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 492.00 | | 1 226.00 | 5 446 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226.00 | 285 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 5 446 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 001 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 001 391.00 | | | 3 001 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 010.00 | | | 2 160 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 091.00 | | 1 226.00 | 285 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 930.00 | 182 786.00 | | 1 600 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 539.00 | 182 786.00 | | 1 599 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 513.00 | 1 131.00 | 513.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | 1 131.00 | 513.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | 1 131.00 | 513.00 | 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 458.00 | 1 593 458.00 | | 1 593 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 091.00 | 285 091.00 | | 285 091.00 |
UX Autres créances clients | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 924 293.00 | 924 293.00 | | 924 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 750.00 | | 1 503 750.00 | 1 503 750.00 |
VI Groupe et associés | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
VP Divers | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 240.00 | 299 240.00 | | 299 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 502.00 | 1 722 502.00 | | 1 722 502.00 |
VW T.V.A. | 735 349.00 | 735 349.00 | | 735 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 501.00 | 2 790 751.00 | 1 503 750.00 | 4 294 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 371.00 | 22 405.00 | | 28 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 633.00 | 31 453.00 | | 6 633.00 |
ST Autres comptes | 305 427.00 | 453 868.00 | | 305 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 443 777.00 | 1 180 437.00 | | 1 443 777.00 |
YT Sous‐traitance | 7 007.00 | 6 531.00 | | 7 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 601.00 | 17 536.00 | | 17 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 972.00 | 39 941.00 | | 45 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 751.00 | 388 959.00 | | 346 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 742.00 | 967 853.00 | | 544 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 844.00 | 1 672 289.00 | | 1 762 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |