| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 7 782.00 | 4 127.00 | 11 910.00 |
AN Terrains | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
AP Constructions | 998 067.00 | 960 256.00 | 37 810.00 | 998 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 224.00 | 66 618.00 | 14 606.00 | 81 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 476.00 | 122 719.00 | 21 756.00 | 144 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 127.00 | 1 157 377.00 | 126 750.00 | 1 284 127.00 |
BT Marchandises | 218 545.00 | | 218 545.00 | 218 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 251.00 | 129 041.00 | 571 209.00 | 700 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 871.00 | 129 041.00 | 888 829.00 | 1 017 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 998.00 | 1 286 419.00 | 1 015 579.00 | 2 301 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 393.00 | -1 479 173.00 | | -1 040 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 300.00 | 438 774.00 | | -554 300.00 |
DL TOTAL (I) | -1 331 974.00 | -777 674.00 | | -1 331 974.00 |
DP Provisions pour risques | 90 635.00 | 79 967.00 | | 90 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 897.00 | 52 794.00 | | 50 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 533.00 | 132 761.00 | | 141 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 053.00 | 850 810.00 | | 1 167 053.00 |
EA Autres dettes | 615 516.00 | 152 320.00 | | 615 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 021.00 | 1 817 833.00 | | 2 206 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 579.00 | 1 172 920.00 | | 1 015 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 210.00 | | 2 550 210.00 | 2 550 210.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 210.00 | | 2 550 210.00 | 2 550 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 566.00 | |
GE Autres charges | | | 49 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 758.00 | 917 037.00 | | 4 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 111 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 756.00 | 1 028 804.00 | | 4 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | 7 466.00 | | 5 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | 102 555.00 | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 926 249.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 002.00 | 4 285 145.00 | | 2 782 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 303.00 | 3 846 371.00 | | 3 336 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 300.00 | 438 774.00 | | -554 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 873.00 | | 8 540.00 | 1 286 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 285.00 | 1 284 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 779.00 | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | 1 228 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 149.00 | | 8 540.00 | 12 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 572.00 | | | 1 230 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 753.00 | 46 910.00 | 11 285.00 | 1 121 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 149.00 | 4 412.00 | 8 779.00 | 12 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 604.00 | 42 497.00 | 2 506.00 | 1 109 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 761.00 | 61 566.00 | 52 794.00 | 132 761.00 |
6T Sur comptes clients | 157 876.00 | 129 042.00 | 157 876.00 | 157 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 876.00 | 129 042.00 | 157 876.00 | 157 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 637.00 | 190 608.00 | 210 670.00 | 290 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 608.00 | 210 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 053.00 | 1 167 053.00 | | 1 167 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 516.00 | 615 516.00 | | 615 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
UX Autres créances clients | 543 068.00 | | | 543 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
VB T. V. A. | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VI Groupe et associés | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 266.00 | 248 266.00 | | 248 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 744.00 | 790 592.00 | 44 152.00 | 834 744.00 |
VW T.V.A. | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 021.00 | 2 206 021.00 | | 2 206 021.00 |