| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 262.00 | 69 366.00 | 9 896.00 | 79 262.00 |
BZ Autres créances | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 496.00 | 69 366.00 | 25 130.00 | 94 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 448.00 | 69 366.00 | 38 082.00 | 107 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 137.00 | -1 594 699.00 | | -1 713 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 783.00 | -118 439.00 | | 54 783.00 |
DL TOTAL (I) | -1 395 631.00 | -1 450 413.00 | | -1 395 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 207.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 269.00 | 807 582.00 | | 811 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 981.00 | 302 325.00 | | 281 981.00 |
EA Autres dettes | 303 875.00 | 310 351.00 | | 303 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 713.00 | 1 457 050.00 | | 1 433 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 082.00 | 103 193.00 | | 38 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
FG Production vendue services | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 366.00 | |
GE Autres charges | | | 25 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 072.00 | 34 230.00 | | 6 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | 106 845.00 | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 380.00 | 6 273.00 | | 7 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 670.00 | 68 280.00 | | 5 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 050.00 | 85 885.00 | | 13 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 978.00 | 20 961.00 | | -6 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 480.00 | 1 206 025.00 | | 221 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 697.00 | 1 324 464.00 | | 166 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 783.00 | -118 439.00 | | 54 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 556.00 | | 96 556.00 | 96 556.00 |
6T Sur comptes clients | 88 957.00 | 69 366.00 | 88 957.00 | 88 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 957.00 | 69 366.00 | 88 957.00 | 88 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 513.00 | 69 366.00 | 185 513.00 | 185 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 366.00 | 185 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 269.00 | 811 269.00 | | 811 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 875.00 | 303 875.00 | | 303 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 636.00 | 275 636.00 | | 275 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 289.00 | 94 337.00 | 12 952.00 | 107 289.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 713.00 | 1 433 713.00 | | 1 433 713.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |