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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 292.00 | 88 957.00 | 53 335.00 | 142 292.00 |
BZ Autres créances | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 198.00 | 88 957.00 | 90 241.00 | 179 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 150.00 | 88 957.00 | 103 193.00 | 192 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DH Report à nouveau | -1 594 699.00 | -1 040 398.00 | | -1 594 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 439.00 | -554 301.00 | | -118 439.00 |
DL TOTAL (I) | -1 450 413.00 | -1 331 975.00 | | -1 450 413.00 |
DP Provisions pour risques | 96 556.00 | 90 636.00 | | 96 556.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 96 555.00 | 141 533.00 | | 96 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 4 093.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 586.00 | 36 727.00 | | 36 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 582.00 | 1 167 053.00 | | 807 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 325.00 | 382 630.00 | | 302 325.00 |
EA Autres dettes | 310 351.00 | 615 516.00 | | 310 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 050.00 | 2 206 021.00 | | 1 457 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 193.00 | 1 015 580.00 | | 103 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 198.00 | | 906 198.00 | 906 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 198.00 | | 906 198.00 | 906 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 230.00 | 4 757.00 | | 34 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 845.00 | 4 757.00 | | 106 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 273.00 | 5 495.00 | | 6 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 885.00 | 5 495.00 | | 85 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 961.00 | -738.00 | | 20 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 025.00 | 2 782 003.00 | | 1 206 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 464.00 | 3 336 303.00 | | 1 324 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 439.00 | -554 301.00 | | -118 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 128.00 | | | 1 284 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 200.00 | 12 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271 176.00 | 12 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 910.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228 066.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 066.00 | | | 1 228 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 377.00 | 14 318.00 | 1 171 696.00 | 1 157 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 4 128.00 | 11 910.00 | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 595.00 | 10 191.00 | 1 159 786.00 | 1 149 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 533.00 | 5 920.00 | 50 897.00 | 141 533.00 |
6T Sur comptes clients | 129 042.00 | 88 957.00 | 129 042.00 | 129 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 042.00 | 88 957.00 | 129 042.00 | 129 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 575.00 | 94 877.00 | 179 939.00 | 270 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 957.00 | 179 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 582.00 | 807 582.00 | | 807 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 351.00 | 310 351.00 | | 310 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
UX Autres créances clients | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 033.00 | 105 033.00 | | 105 033.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 23 420.00 | | 13 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 683.00 | 226 683.00 | | 226 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 471.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 413.00 | 178 461.00 | 12 952.00 | 191 413.00 |
VW T.V.A. | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 050.00 | 1 457 050.00 | | 1 457 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |