| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 324.00 | 77 069.00 | 1 256.00 | 78 324.00 |
AN Terrains | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 375 250.00 | 9 090.00 | 366 160.00 | 375 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 533.00 | 55 205.00 | 45 328.00 | 100 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 608 314.00 | | 3 608 314.00 | 3 608 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 849 778.00 | 141 364.00 | 7 708 414.00 | 7 849 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 982.00 | | 3 041 982.00 | 3 041 982.00 |
BZ Autres créances | 87 301.00 | | 87 301.00 | 87 301.00 |
CF Disponibilités | 8 602 416.00 | | 8 602 416.00 | 8 602 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 792 427.00 | | 11 792 427.00 | 11 792 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 642 205.00 | 141 364.00 | 19 500 842.00 | 19 642 205.00 |
CU Autres participations | 3 663 437.00 | | 3 663 437.00 | 3 663 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 200 462.00 | 148 165.00 | | 200 462.00 |
DH Report à nouveau | 15 354 007.00 | 15 354 007.00 | | 15 354 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 188.00 | 52 297.00 | | -215 188.00 |
DL TOTAL (I) | 15 381 205.00 | 15 596 393.00 | | 15 381 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 488.00 | 3 256 406.00 | | 2 492 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 722.00 | 121 454.00 | | 8 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 120.00 | 140 677.00 | | 47 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 496.00 | 386 330.00 | | 601 496.00 |
EA Autres dettes | 932 213.00 | 48 784.00 | | 932 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 598.00 | 50 052.00 | | 37 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 636.00 | 4 003 703.00 | | 4 119 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 500 842.00 | 19 600 096.00 | | 19 500 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 042.00 | 2 205 368.00 | | 2 594 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 000.00 | 1 004 337.00 | | 502 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 934.00 | | 1 814 934.00 | 1 814 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 934.00 | | 1 814 934.00 | 1 814 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 288.00 | |
GE Autres charges | | | 177 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 074.00 | 30 833.00 | | 22 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 704.00 | 10 000.00 | | 4 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 169.00 | 223.00 | | 214 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 169.00 | 8 639.00 | | 214 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 465.00 | 1 362.00 | | -209 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 38 358.00 | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 939.00 | 2 517 268.00 | | 2 039 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 126.00 | 2 464 970.00 | | 2 255 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 188.00 | 52 297.00 | | -215 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 429.00 | 8 140.00 | | 21 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 551 524.00 | | 1 893 904.00 | 9 551 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 595 650.00 | 7 275 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595 650.00 | 7 849 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 824.00 | | 1 500.00 | 76 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 165.00 | | 398 368.00 | 97 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 377 535.00 | | 1 494 036.00 | 9 377 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 076.00 | 55 289.00 | | 86 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 046.00 | 30 023.00 | | 47 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 030.00 | 25 265.00 | | 39 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 213.00 | 932 213.00 | | 932 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 608 314.00 | 1 608 314.00 | | 3 608 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 011 982.00 | | | 3 011 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 488.00 | 464 894.00 | 1 372 165.00 | 1 990 488.00 |
VI Groupe et associés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 276.00 | | | 321 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 363.00 | | | 583 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
VP Divers | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 802 495.00 | 4 798 326.00 | 2 004 170.00 | 6 802 495.00 |
VW T.V.A. | 391 273.00 | 391 273.00 | | 391 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 636.00 | 2 594 042.00 | 1 372 168.00 | 4 119 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 738.00 | 24 383.00 | | 41 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 644.00 | 1 074 978.00 | | 128 644.00 |
ST Autres comptes | 393 190.00 | 318 018.00 | | 393 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 311.00 | 80 266.00 | | 110 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 733.00 | 30 265.00 | | 18 733.00 |
YT Sous‐traitance | 63 042.00 | 33 488.00 | | 63 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | 3 704.00 | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 392.00 | 28 087.00 | | 43 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 491.00 | 439 800.00 | | 304 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 164.00 | 274 057.00 | | 86 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 187.00 | 1 510 110.00 | | 695 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |