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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 401.00 | 71 177.00 | 224.00 | 71 401.00 |
AN Terrains | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 375 250.00 | 110 721.00 | 264 529.00 | 375 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 784.00 | 83 108.00 | 39 676.00 | 122 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 174 033.00 | 6 285 480.00 | 888 554.00 | 7 174 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 938 797.00 | 6 586 692.00 | 5 352 106.00 | 11 938 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 313.00 | | 139 313.00 | 139 313.00 |
BZ Autres créances | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 995.00 | 862.00 | 244 133.00 | 244 995.00 |
CF Disponibilités | 5 938 229.00 | | 5 938 229.00 | 5 938 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 446.00 | 862.00 | 6 419 584.00 | 6 420 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 359 243.00 | 6 587 554.00 | 11 771 689.00 | 18 359 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900 695.00 | | | 900 695.00 |
CU Autres participations | 4 163 437.00 | 36 207.00 | 4 127 231.00 | 4 163 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 551 652.00 | 551 652.00 | | 551 652.00 |
DH Report à nouveau | 10 355 780.00 | 13 490 989.00 | | 10 355 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 375.00 | -2 346 173.00 | | 227 375.00 |
DL TOTAL (I) | 11 176 730.00 | 11 738 391.00 | | 11 176 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 189.00 | 508 686.00 | | 171 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 334.00 | 126 141.00 | | 40 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 323.00 | 44 550.00 | | 46 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 129.00 | 245 807.00 | | 118 129.00 |
EA Autres dettes | 218 952.00 | | | 218 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32.00 | 1 575.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 959.00 | 926 759.00 | | 594 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 771 689.00 | 12 665 150.00 | | 11 771 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 929.00 | 926 759.00 | | 455 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 252.00 | | 298 252.00 | 298 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 252.00 | | 298 252.00 | 298 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 190.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | 5 457.00 | | 3 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 224.00 | 3 486 312.00 | | 135 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 224.00 | 3 486 312.00 | | 135 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 224.00 | -3 486 312.00 | | -135 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 072.00 | -219 446.00 | | -36 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 592.00 | 1 624 327.00 | | 877 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 217.00 | 3 970 500.00 | | 650 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 375.00 | -2 346 173.00 | | 227 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 279 177.00 | | 2 136 386.00 | 12 279 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 476 766.00 | 11 349 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476 766.00 | 11 938 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 401.00 | | | 71 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 784.00 | | | 517 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689 992.00 | | 2 136 386.00 | 11 689 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 815.00 | 36 190.00 | | 228 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 979.00 | 197.00 | | 70 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 835.00 | 35 993.00 | | 157 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 904.00 | 862.00 | 4 904.00 | 4 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 252 310.00 | 136 086.00 | 65 848.00 | 6 252 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 252 310.00 | 136 086.00 | 65 848.00 | 6 252 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 862.00 | 65 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 952.00 | 218 952.00 | | 218 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 174 033.00 | 7 174 033.00 | | 7 174 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UX Autres créances clients | 139 313.00 | 139 313.00 | | 139 313.00 |
VB T. V. A. | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 189.00 | 32 159.00 | 139 030.00 | 171 189.00 |
VI Groupe et associés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 497.00 | | | 337 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 397.00 | 7 423 397.00 | | 7 423 397.00 |
VW T.V.A. | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 959.00 | 455 929.00 | 139 030.00 | 594 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 061.00 | 15 437.00 | | 15 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 832.00 | 36 400.00 | | 36 832.00 |
ST Autres comptes | 80 234.00 | 127 289.00 | | 80 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 867.00 | 71 193.00 | | 75 867.00 |
YT Sous‐traitance | 1 091.00 | 524.00 | | 1 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 2 014.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 574.00 | 17 451.00 | | 15 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 044.00 | 227 958.00 | | 90 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 757.00 | 36 511.00 | | 31 757.00 |
ZE Dividendes | 789 036.00 | | | 789 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 025.00 | 235 407.00 | | 194 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |