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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 324.00 | 78 069.00 | 256.00 | 78 324.00 |
AN Terrains | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 375 250.00 | 49 742.00 | 325 508.00 | 375 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 036.00 | 73 654.00 | 31 382.00 | 105 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 758 239.00 | | 2 758 239.00 | 2 758 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 513 308.00 | 201 465.00 | 7 311 844.00 | 7 513 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 857.00 | | 3 069 857.00 | 3 069 857.00 |
BZ Autres créances | 287 276.00 | | 287 276.00 | 287 276.00 |
CF Disponibilités | 7 339 724.00 | | 7 339 724.00 | 7 339 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 710 857.00 | | 10 710 857.00 | 10 710 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 224 165.00 | 201 465.00 | 18 022 701.00 | 18 224 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 758 239.00 | | | 2 758 239.00 |
CU Autres participations | 4 163 437.00 | | 4 163 437.00 | 4 163 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 250 131.00 | 200 462.00 | | 250 131.00 |
DH Report à nouveau | 15 138 819.00 | 15 138 819.00 | | 15 138 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 956.00 | 49 669.00 | | 528 956.00 |
DL TOTAL (I) | 15 959 830.00 | 15 430 874.00 | | 15 959 830.00 |
DP Provisions pour risques | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 044.00 | 2 028 985.00 | | 1 133 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 962.00 | 6 332.00 | | 22 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 667.00 | 50 100.00 | | 28 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 231.00 | 664 893.00 | | 636 231.00 |
EA Autres dettes | 200 376.00 | 710 408.00 | | 200 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 281.00 | 3 460 719.00 | | 2 021 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 022 701.00 | 18 933 183.00 | | 18 022 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 681.00 | 2 575 257.00 | | 1 283 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 504 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 732.00 | | 1 339 732.00 | 1 339 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 732.00 | | 1 339 732.00 | 1 339 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 152.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 152.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -152.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 600.00 | 58 781.00 | | -165 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 794.00 | 1 739 776.00 | | 1 505 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 839.00 | 1 690 107.00 | | 976 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 956.00 | 49 669.00 | | 528 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 861.00 | 17 540.00 | | 16 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 565 481.00 | | 3 391 250.00 | 7 565 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 422 268.00 | 6 934 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443 423.00 | 7 513 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 154.00 | 500 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 533.00 | | 25 657.00 | 495 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991 624.00 | | 3 365 593.00 | 6 991 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 595.00 | 27 869.00 | | 173 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 569.00 | 500.00 | | 77 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 027.00 | 27 369.00 | | 96 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 376.00 | 200 376.00 | | 200 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 758 239.00 | 2 758 239.00 | | 2 758 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 857.00 | 3 069 857.00 | | 3 069 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 044.00 | 395 444.00 | 649 658.00 | 1 133 044.00 |
VI Groupe et associés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 946.00 | | | 391 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 284.00 | 249 284.00 | | 249 284.00 |
VP Divers | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 142 645.00 | 6 129 372.00 | 13 272.00 | 6 142 645.00 |
VW T.V.A. | 495 901.00 | 495 901.00 | | 495 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 281.00 | 1 283 681.00 | 649 658.00 | 2 021 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |