| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 950.00 | 55 457.00 | 493.00 | 55 950.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 060.00 | 104 595.00 | 89 465.00 | 194 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 634.00 | 241 204.00 | 71 430.00 | 312 634.00 |
BF Prêts | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 435.00 | 401 255.00 | 331 179.00 | 732 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 761.00 | 23 777.00 | 975 984.00 | 999 761.00 |
CF Disponibilités | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 991.00 | 23 777.00 | 1 290 213.00 | 1 313 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 425.00 | 425 033.00 | 1 621 393.00 | 2 046 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 29 479.00 | 59 241.00 | | 29 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 398 289.00 | 4 407 082.00 | | 4 398 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505 354.00 | 559 954.00 | | 505 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 199.00 | 1 579.00 | | 15 199.00 |
242 Autres charges externes. | 1 863 024.00 | 1 728 634.00 | | 1 863 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86 357.00 | 82 683.00 | | 86 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 203 832.00 | 1 341 527.00 | | 1 203 832.00 |
252 Charges sociales | 505 983.00 | 571 351.00 | | 505 983.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 21 600.00 | | 26.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 233.00 | 59 634.00 | | 169 233.00 |
280 Produits financiers | 1 379.00 | 1 377.00 | | 1 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 392.00 | 81 568.00 | | 10 392.00 |
294 Charges financières | 1 553.00 | 2 599.00 | | 1 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 579.00 | 27 340.00 | | 36 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 872.00 | 112 640.00 | | 142 872.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 125 654.00 | 125 654.00 | | 125 654.00 |
DH Report à nouveau | -126 559.00 | -239 200.00 | | -126 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 872.00 | 112 640.00 | | 142 872.00 |
DL TOTAL (I) | 159 567.00 | 16 695.00 | | 159 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 250.00 | 54 550.00 | | 37 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 918.00 | 690 222.00 | | 573 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 100.00 | 807 178.00 | | 837 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 387.00 | 1 494.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 826.00 | 1 579 616.00 | | 1 461 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 393.00 | 1 596 310.00 | | 1 621 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 437.00 | | | 710 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 305.00 | | | 129 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 619.00 | | | 485 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 513.00 | | | 95 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 919.00 | 37 818.00 | 1 482.00 | 364 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 805.00 | 652.00 | | 54 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 114.00 | 37 166.00 | 1 482.00 | 310 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 918.00 | 573 918.00 | | 573 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UP Prêts | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 531.00 | 1 241 240.00 | 95 290.00 | 1 336 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 826.00 | 1 461 826.00 | | 1 461 826.00 |