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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 627.00 | 57 501.00 | 126.00 | 57 627.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 786.00 | 136 939.00 | 67 848.00 | 204 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 179.00 | 281 082.00 | 52 097.00 | 333 179.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 798.00 | 475 522.00 | 261 277.00 | 736 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 072.00 | 41 761.00 | 1 239 310.00 | 1 281 072.00 |
BZ Autres créances | 174 182.00 | | 174 182.00 | 174 182.00 |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 540.00 | 41 761.00 | 1 466 778.00 | 1 508 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 338.00 | 517 283.00 | 1 728 055.00 | 2 245 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
DH Report à nouveau | -293 118.00 | | | -293 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 162.00 | -293 118.00 | | 153 162.00 |
DL TOTAL (I) | 19 612.00 | -133 551.00 | | 19 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 732.00 | 462 054.00 | | 341 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | 1 235.00 | | 4 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 029.00 | 571 399.00 | | 654 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 858.00 | 702 626.00 | | 706 858.00 |
EA Autres dettes | | 3 694.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477.00 | 1 343.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 444.00 | 1 742 351.00 | | 1 708 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 055.00 | 1 608 800.00 | | 1 728 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 847.00 | | | 755 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 885.00 | | | 532 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 381.00 | 37 140.00 | | 438 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 082.00 | 1 419.00 | | 56 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 299.00 | 35 722.00 | | 382 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 029.00 | 654 029.00 | | 654 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 072.00 | 1 281 072.00 | | 1 281 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 926.00 | 142 904.00 | 178 022.00 | 320 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 770.00 | | | 126 770.00 |
VP Divers | 174 182.00 | 174 182.00 | | 174 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 858.00 | 706 858.00 | | 706 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 625.00 | 1 469 919.00 | 66 706.00 | 1 536 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 444.00 | 1 530 422.00 | 178 022.00 | 1 708 444.00 |