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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 245.00 | 56 082.00 | 1 163.00 | 57 245.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 403.00 | 120 439.00 | 81 964.00 | 202 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 482.00 | 261 860.00 | 68 621.00 | 330 482.00 |
BF Prêts | 24 650.00 | 12 360.00 | 12 290.00 | 24 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 847.00 | 450 741.00 | 305 106.00 | 755 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 462.00 | 37 305.00 | 1 054 157.00 | 1 091 462.00 |
BZ Autres créances | 186 784.00 | | 186 784.00 | 186 784.00 |
CF Disponibilités | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 000.00 | 37 305.00 | 1 303 694.00 | 1 341 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 847.00 | 488 046.00 | 1 608 800.00 | 2 096 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 141 967.00 | 125 654.00 | | 141 967.00 |
DH Report à nouveau | | -126 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 118.00 | 142 872.00 | | -293 118.00 |
DL TOTAL (I) | -133 551.00 | 159 567.00 | | -133 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 054.00 | 37 250.00 | | 462 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 12 171.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 399.00 | 573 918.00 | | 571 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 626.00 | 837 100.00 | | 702 626.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 343.00 | 1 387.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 351.00 | 1 461 826.00 | | 1 742 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 800.00 | 1 621 393.00 | | 1 608 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 435.00 | | | 732 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 694.00 | | | 506 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 255.00 | 37 127.00 | 1.00 | 401 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 457.00 | 626.00 | | 55 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 799.00 | 36 501.00 | 1.00 | 345 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 399.00 | 571 399.00 | | 571 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UP Prêts | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 462.00 | 1 091 462.00 | | 1 091 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 696.00 | 169 970.00 | 277 726.00 | 447 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 200.00 | | | 480 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
VP Divers | 186 784.00 | 186 784.00 | | 186 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 626.00 | 702 626.00 | | 702 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 853.00 | 1 296 636.00 | 91 218.00 | 1 387 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 351.00 | 1 464 625.00 | 277 726.00 | 1 742 351.00 |