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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 018.00 | 4 490.00 | 527.00 | 5 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 100.00 | 57 675.00 | 15 425.00 | 73 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 712.00 | 62 165.00 | 29 547.00 | 91 712.00 |
BN En cours de production de biens | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BT Marchandises | 174 095.00 | | 174 095.00 | 174 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 158.00 | 17 364.00 | 62 794.00 | 80 158.00 |
BZ Autres créances | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CF Disponibilités | 400 144.00 | | 400 144.00 | 400 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 651.00 | 17 364.00 | 678 287.00 | 695 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 363.00 | 79 529.00 | 707 834.00 | 787 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
DH Report à nouveau | 189 698.00 | 139 581.00 | | 189 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 356.00 | 50 117.00 | | 134 356.00 |
DL TOTAL (I) | 407 720.00 | 273 364.00 | | 407 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 037.00 | 18 953.00 | | 29 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 980.00 | 2 663.00 | | 9 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 887.00 | 12 738.00 | | 11 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 864.00 | 62 821.00 | | 24 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 189.00 | 97 777.00 | | 143 189.00 |
EA Autres dettes | | 3 122.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 157.00 | 112 233.00 | | 81 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 114.00 | 310 306.00 | | 300 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 834.00 | 583 670.00 | | 707 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 337.00 | 7 405.00 | 212 742.00 | 205 337.00 |
FD Production vendue biens | 350 681.00 | 4 176.00 | 354 857.00 | 350 681.00 |
FG Production vendue services | 295 237.00 | 35 597.00 | 330 834.00 | 295 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 254.00 | 47 178.00 | 898 433.00 | 851 254.00 |
FM Production stockée | | | 23 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 551.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | 49.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 94.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -94.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 439.00 | 12 649.00 | | 44 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 413.00 | 718 048.00 | | 935 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 057.00 | 667 931.00 | | 801 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 356.00 | 50 117.00 | | 134 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 117.00 | | 11 007.00 | 91 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 412.00 | 91 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 412.00 | 78 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 523.00 | | 11 007.00 | 77 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 169.00 | 7 408.00 | 10 412.00 | 65 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 169.00 | 7 408.00 | 10 412.00 | 65 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 037.00 | 13 773.00 | 15 264.00 | 29 037.00 |
VI Groupe et associés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 404.00 | 98 387.00 | 4 017.00 | 102 404.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 114.00 | 284 850.00 | 15 264.00 | 300 114.00 |