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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 872.00 | 5 142.00 | 5 730.00 | 10 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 458.00 | 55 600.00 | 11 858.00 | 67 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 071.00 | 60 742.00 | 29 329.00 | 90 071.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 206 571.00 | | 206 571.00 | 206 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 541.00 | 8 143.00 | 262 398.00 | 270 541.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CF Disponibilités | 373 579.00 | | 373 579.00 | 373 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 599.00 | 8 143.00 | 869 456.00 | 877 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 670.00 | 68 885.00 | 898 785.00 | 967 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
DH Report à nouveau | 324 053.00 | 189 698.00 | | 324 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 948.00 | 134 356.00 | | 159 948.00 |
DL TOTAL (I) | 567 668.00 | 407 720.00 | | 567 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 260.00 | 29 037.00 | | 15 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 259.00 | 9 980.00 | | 15 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 378.00 | 11 887.00 | | 11 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 685.00 | 24 864.00 | | 35 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 170.00 | 143 189.00 | | 162 170.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 872.00 | 81 157.00 | | 87 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 117.00 | 300 114.00 | | 331 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 785.00 | 707 834.00 | | 898 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 489.00 | 272 963.00 | | 318 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 534.00 | 43 036.00 | 156 570.00 | 113 534.00 |
FD Production vendue biens | 322 393.00 | 253 614.00 | 576 006.00 | 322 393.00 |
FG Production vendue services | 307 495.00 | 50 381.00 | 357 876.00 | 307 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 421.00 | 347 031.00 | 1 090 452.00 | 743 421.00 |
FM Production stockée | | | -23 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 167.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 167.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 135.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | 99.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | 234.00 | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | -68.00 | | -3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 539.00 | 44 439.00 | | 67 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 986.00 | 935 413.00 | | 1 090 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 038.00 | 801 057.00 | | 931 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 948.00 | 134 356.00 | | 159 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 712.00 | | 13 160.00 | 91 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 988.00 | 11 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 801.00 | 90 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 813.00 | 78 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 118.00 | | 13 025.00 | 78 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 594.00 | | 135.00 | 13 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 165.00 | 11 101.00 | 12 524.00 | 62 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 165.00 | 11 101.00 | 12 524.00 | 62 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 364.00 | | 9 221.00 | 17 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 364.00 | | 9 221.00 | 17 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 364.00 | | 9 221.00 | 17 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 260 769.00 | | | 260 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 260.00 | 14 010.00 | 1 250.00 | 15 260.00 |
VI Groupe et associés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 478.00 | 297 449.00 | 2 029.00 | 299 478.00 |
VW T.V.A. | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 739.00 | 318 489.00 | 1 250.00 | 319 739.00 |