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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 872.00 | 6 317.00 | 4 555.00 | 10 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 762.00 | 49 669.00 | 23 093.00 | 72 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 312.00 | 56 820.00 | 52 492.00 | 109 312.00 |
BT Marchandises | 178 860.00 | 4 586.00 | 174 273.00 | 178 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 917.00 | 3 059.00 | 200 858.00 | 203 917.00 |
BZ Autres créances | 111 916.00 | | 111 916.00 | 111 916.00 |
CF Disponibilités | 283 740.00 | | 283 740.00 | 283 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 296.00 | 7 645.00 | 797 651.00 | 805 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 608.00 | 64 465.00 | 850 142.00 | 914 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 512.00 | 834.00 | 11 678.00 | 12 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
DH Report à nouveau | 484 001.00 | 324 053.00 | | 484 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 544.00 | 159 948.00 | | 11 544.00 |
DL TOTAL (I) | 579 212.00 | 567 668.00 | | 579 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 151.00 | 15 260.00 | | 23 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 259.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 040.00 | 11 378.00 | | 23 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 481.00 | 35 685.00 | | 61 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 173.00 | 162 170.00 | | 79 173.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | 3 493.00 | | 6 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 588.00 | 87 872.00 | | 77 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 930.00 | 331 117.00 | | 270 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 142.00 | 898 785.00 | | 850 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 890.00 | 318 489.00 | | 247 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 212.00 | 16 242.00 | 170 454.00 | 154 212.00 |
FD Production vendue biens | 271 658.00 | 51 802.00 | 323 460.00 | 271 658.00 |
FG Production vendue services | 390 873.00 | 55 847.00 | 446 720.00 | 390 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 743.00 | 123 891.00 | 940 634.00 | 816 743.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 300.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 300.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 900.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | 2 277.00 | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 3 699.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | -3 399.00 | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 67 539.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 032.00 | 1 090 986.00 | | 967 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 488.00 | 931 038.00 | | 955 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 544.00 | 159 948.00 | | 11 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 071.00 | | 39 307.00 | 90 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 067.00 | 109 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 051.00 | 83 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 329.00 | | 25 355.00 | 78 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 742.00 | | 1 440.00 | 11 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 742.00 | 13 925.00 | 17 847.00 | 60 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 742.00 | 13 091.00 | 17 847.00 | 60 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 586.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 143.00 | | 5 084.00 | 8 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 143.00 | 4 586.00 | 5 084.00 | 8 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 143.00 | 4 586.00 | 5 084.00 | 8 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 586.00 | 5 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 180 231.00 | 180 231.00 | | 180 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 726.00 | 342 697.00 | 2 029.00 | 344 726.00 |
VW T.V.A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 890.00 | 247 890.00 | | 247 890.00 |