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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 419.00 | 17 602.00 | 1 817.00 | 19 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 269.00 | 21 505.00 | 15 763.00 | 37 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BZ Autres créances | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CF Disponibilités | 234 994.00 | | 234 994.00 | 234 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 802.00 | | 266 802.00 | 266 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 071.00 | 21 505.00 | 282 566.00 | 304 071.00 |
CU Autres participations | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 743.00 | -1 280.00 | | 10 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814.00 | 12 023.00 | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 21 942.00 | 19 127.00 | | 21 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 953.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 17 961.00 | | 19 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 883.00 | 20 720.00 | | 17 883.00 |
EA Autres dettes | 222 530.00 | 186 991.00 | | 222 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 623.00 | 226 627.00 | | 260 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 566.00 | 245 755.00 | | 282 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 623.00 | 226 627.00 | | 260 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 527.00 | | 197 527.00 | 197 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 527.00 | | 197 527.00 | 197 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 349.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 349.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | 453.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 559.00 | 182 549.00 | | 197 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 744.00 | 170 525.00 | | 194 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814.00 | 12 023.00 | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 644.00 | 1 291.00 | | 39 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 13 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665.00 | 37 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 19 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 704.00 | 1 250.00 | | 21 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 036.00 | 41.00 | | 14 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 261.00 | 1 780.00 | 3 534.00 | 23 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 358.00 | 1 780.00 | 3 534.00 | 19 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 530.00 | 222 530.00 | | 222 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
UX Autres créances clients | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 624.00 | 260 624.00 | | 260 624.00 |