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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 460.00 | 420.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 026.00 | 21 284.00 | 15 742.00 | 37 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | 23 744.00 | 30 256.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
BZ Autres créances | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CF Disponibilités | 154 785.00 | | 154 785.00 | 154 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 169.00 | | 195 169.00 | 195 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 168.00 | 23 744.00 | 225 424.00 | 249 168.00 |
CU Autres participations | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 101.00 | 24 942.00 | | 30 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 795.00 | 5 159.00 | | -13 795.00 |
DL TOTAL (I) | 24 690.00 | 38 485.00 | | 24 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 608.00 | 9 759.00 | | 5 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 274.00 | 15 039.00 | | 24 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 783.00 | 13 053.00 | | 19 783.00 |
EA Autres dettes | 150 053.00 | 134 989.00 | | 150 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 734.00 | 173 859.00 | | 200 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 424.00 | 212 344.00 | | 225 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 734.00 | 168 252.00 | | 200 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 373.00 | | 221 373.00 | 221 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 373.00 | | 221 373.00 | 221 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 545.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 550.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -3 550.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 673.00 | 217 036.00 | | 220 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 468.00 | 211 877.00 | | 234 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 795.00 | 5 159.00 | | -13 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 978.00 | | 21.00 | 53 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 073.00 | | 21.00 | 14 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 355.00 | 5 104.00 | | 18 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | 5 104.00 | | 16 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UX Autres créances clients | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VB T. V. A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VW T.V.A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 735.00 | 200 735.00 | | 200 735.00 |