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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 176.00 | 704.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 026.00 | 16 179.00 | 20 846.00 | 37 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 978.00 | 18 356.00 | 35 622.00 | 53 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BZ Autres créances | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CF Disponibilités | 140 943.00 | | 140 943.00 | 140 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 721.00 | | 176 721.00 | 176 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 700.00 | 18 356.00 | 212 344.00 | 230 700.00 |
CU Autres participations | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 942.00 | 13 558.00 | | 24 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 159.00 | 11 384.00 | | 5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 38 485.00 | 33 326.00 | | 38 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 762.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 039.00 | 16 307.00 | | 15 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 053.00 | 9 051.00 | | 13 053.00 |
EA Autres dettes | 134 989.00 | 175 780.00 | | 134 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 859.00 | 201 901.00 | | 173 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 344.00 | 235 227.00 | | 212 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 252.00 | 201 901.00 | | 168 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 035.00 | | 217 035.00 | 217 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 035.00 | | 217 035.00 | 217 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 377.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 953.00 | 12 389.00 | | 12 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 132.00 | | 2 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 132.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | 102.00 | | -3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 728.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 036.00 | 175 048.00 | | 217 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 877.00 | 163 664.00 | | 211 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 159.00 | 11 384.00 | | 5 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 884.00 | | 21 113.00 | 36 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 53 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 37 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 952.00 | | 21 070.00 | 18 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | 43.00 | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 645.00 | 5 434.00 | 2 996.00 | 17 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 742.00 | 5 434.00 | 2 996.00 | 13 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 989.00 | 134 989.00 | | 134 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 201.00 | 9.00 | 11 192.00 | 11 201.00 |
UX Autres créances clients | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VB T. V. A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 759.00 | 4 152.00 | 5 607.00 | 9 759.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 979.00 | 35 787.00 | 11 192.00 | 46 979.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 857.00 | 168 250.00 | 5 607.00 | 173 857.00 |