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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 301.00 | 88 717.00 | 9 583.00 | 98 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 338.00 | 106 755.00 | 9 583.00 | 116 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 103.00 | | 498 103.00 | 498 103.00 |
BZ Autres créances | 163 105.00 | | 163 105.00 | 163 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 540.00 | 220 256.00 | 666 283.00 | 886 540.00 |
CF Disponibilités | 500 558.00 | | 500 558.00 | 500 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 200.00 | 220 256.00 | 1 833 944.00 | 2 054 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 539.00 | 327 011.00 | 1 843 527.00 | 2 170 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 368 450.00 | 1 330 505.00 | | 1 368 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 933.00 | 37 945.00 | | 37 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 083.00 | 1 409 150.00 | | 1 447 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 230.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 186.00 | 22 738.00 | | 21 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 709.00 | 503 455.00 | | 366 709.00 |
EA Autres dettes | 8 423.00 | 11 307.00 | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 444.00 | 537 732.00 | | 396 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 527.00 | 1 946 882.00 | | 1 843 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 444.00 | 537 732.00 | | 396 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 230.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 605.00 | 29 387.00 | 2 106 993.00 | 2 077 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 606.00 | 29 387.00 | 2 106 993.00 | 2 077 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 47.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 47.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 3 587.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 3 587.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -3 539.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 1 965.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 517.00 | 2 763 468.00 | | 2 122 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 584.00 | 2 725 522.00 | | 2 084 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 933.00 | 37 945.00 | | 37 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 116 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 347.00 | 5 409.00 | | 101 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 309.00 | 5 409.00 | | 83 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 690.00 | 44 566.00 | | 175 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 690.00 | 44 566.00 | | 175 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 690.00 | 44 566.00 | | 175 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UX Autres créances clients | 498 103.00 | | | 498 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VB T. V. A. | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 064.00 | | | 137 064.00 |
VP Divers | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 102.00 | 667 102.00 | | 667 102.00 |
VW T.V.A. | 170 560.00 | 170 560.00 | | 170 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 444.00 | 396 444.00 | | 396 444.00 |