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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 301.00 | 93 581.00 | 4 719.00 | 98 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 181.00 | 111 461.00 | 4 719.00 | 116 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 281.00 | 2 674.00 | 726 607.00 | 729 281.00 |
BZ Autres créances | 142 883.00 | | 142 883.00 | 142 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 551.00 | 202 415.00 | 713 135.00 | 915 551.00 |
CF Disponibilités | 314 756.00 | | 314 756.00 | 314 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 814.00 | 205 089.00 | 1 902 724.00 | 2 107 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 996.00 | 316 551.00 | 1 907 444.00 | 2 223 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 406 383.00 | 1 368 450.00 | | 1 406 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 501.00 | 37 933.00 | | 94 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 584.00 | 1 447 083.00 | | 1 541 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 125.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 181.00 | 21 186.00 | | 36 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 606.00 | 366 709.00 | | 312 606.00 |
EA Autres dettes | 16 867.00 | 8 423.00 | | 16 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 859.00 | 396 444.00 | | 365 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 444.00 | 1 843 527.00 | | 1 907 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 859.00 | 396 444.00 | | 365 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 125.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 022.00 | 156 076.00 | 1 913 099.00 | 1 757 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 022.00 | 156 076.00 | 1 913 099.00 | 1 757 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 508.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 508.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 262.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 262.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 246.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 530.00 | 2 122 517.00 | | 1 940 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 029.00 | 2 084 584.00 | | 1 846 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 501.00 | 37 933.00 | | 94 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 116 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 755.00 | 4 864.00 | 158.00 | 106 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | 158.00 | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 718.00 | 4 864.00 | | 88 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 674.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 257.00 | 281.00 | 18 122.00 | 220 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 257.00 | 2 956.00 | 18 122.00 | 220 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 257.00 | 2 956.00 | 18 122.00 | 220 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 674.00 | | |
UG ‐ Financières | | 281.00 | 18 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 047.00 | 82 047.00 | | 82 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
UX Autres créances clients | 726 072.00 | | | 726 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 495.00 | | | 124 495.00 |
VP Divers | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 507.00 | 877 507.00 | | 877 507.00 |
VW T.V.A. | 138 743.00 | 138 743.00 | | 138 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 859.00 | 365 859.00 | | 365 859.00 |