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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 020.00 | 78 657.00 | 363.00 | 79 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 450.00 | 96 087.00 | 363.00 | 96 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 052.00 | 83 866.00 | 188 186.00 | 272 052.00 |
BZ Autres créances | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 706 092.00 | | 1 706 092.00 | 1 706 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 184.00 | 83 866.00 | 1 922 317.00 | 2 006 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 634.00 | 179 953.00 | 1 922 681.00 | 2 102 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 572 480.00 | 1 570 783.00 | | 1 572 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 075.00 | 1 697.00 | | 27 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 256.00 | 1 613 180.00 | | 1 640 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 30 913.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 474.00 | 68 979.00 | | 77 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 609.00 | 222 184.00 | | 190 609.00 |
EA Autres dettes | 14 141.00 | 7 785.00 | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 425.00 | 329 863.00 | | 282 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 681.00 | 1 943 044.00 | | 1 922 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 425.00 | 329 863.00 | | 282 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 309.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 428.00 | | 1 194 428.00 | 1 194 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 428.00 | | 1 194 428.00 | 1 194 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 308.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 308.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | 308.00 | | -5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 087.00 | 1 126 639.00 | | 1 455 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 012.00 | 1 124 942.00 | | 1 428 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 075.00 | 1 697.00 | | 27 075.00 |