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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 269.00 | 16 667.00 | 602.00 | 17 269.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 593.00 | 18 320.00 | 18 273.00 | 36 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 254.00 | 78 737.00 | 13 517.00 | 92 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 341.00 | 113 724.00 | 109 617.00 | 223 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 584.00 | 17 561.00 | 144 023.00 | 161 584.00 |
BZ Autres créances | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CF Disponibilités | 153 139.00 | | 153 139.00 | 153 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 701.00 | 17 561.00 | 336 140.00 | 353 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 042.00 | 131 285.00 | 445 757.00 | 577 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DG Autres réserves | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
DL TOTAL (I) | 227 713.00 | | | 227 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 699.00 | | | 138 699.00 |
EA Autres dettes | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 041.00 | | | 218 041.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 757.00 | | | 445 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 709.00 | 139 063.00 | 780 772.00 | 641 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 709.00 | 139 063.00 | 780 772.00 | 641 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 886.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 765.00 | | | 792 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 421.00 | | | 726 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 206.00 | | 20 757.00 | 217 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 622.00 | 223 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 622.00 | 128 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 712.00 | | 20 757.00 | 122 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 540.00 | 10 806.00 | 14 622.00 | 117 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | 1 032.00 | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 905.00 | 9 774.00 | 14 622.00 | 101 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 16 886.00 | 375.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 16 886.00 | 375.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 16 886.00 | 375.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 886.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 018.00 | 22 077.00 | 47 941.00 | 70 018.00 |
UX Autres créances clients | 135 075.00 | | | 135 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 562.00 | 200 562.00 | | 200 562.00 |
VW T.V.A. | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 041.00 | 170 100.00 | 47 941.00 | 218 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
ST Autres comptes | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 154.00 | | | 156 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 958.00 | | | 114 958.00 |