| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 747.00 | 17 585.00 | 162.00 | 17 747.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 472.00 | 57 193.00 | 4 279.00 | 61 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 631.00 | 101 649.00 | 15 981.00 | 117 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 075.00 | 176 427.00 | 97 648.00 | 274 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 667.00 | 19 006.00 | 153 660.00 | 172 667.00 |
BZ Autres créances | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
CF Disponibilités | 209 007.00 | | 209 007.00 | 209 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 619.00 | 19 006.00 | 422 612.00 | 441 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 695.00 | 195 434.00 | 520 260.00 | 715 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
DG Autres réserves | 14 144.00 | 9 458.00 | | 14 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 241.00 | 109 685.00 | | 74 241.00 |
DL TOTAL (I) | 202 417.00 | 233 175.00 | | 202 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 310.00 | 18 194.00 | | 8 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 393.00 | 169 226.00 | | 211 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 562.00 | 129 438.00 | | 97 562.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 31 302.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 843.00 | 348 161.00 | | 317 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 260.00 | 581 337.00 | | 520 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 827 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | 2 160.00 | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 2 160.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 4 286.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -2 126.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 816.00 | 35 497.00 | | 20 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 626.00 | 923 955.00 | | 837 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 385.00 | 814 269.00 | | 763 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 241.00 | 109 685.00 | | 74 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 835.00 | | | 277 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 759.00 | 274 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430.00 | 93 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 179 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 432.00 | | | 181 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 652.00 | 13 775.00 | | 162 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 410.00 | 174.00 | | 17 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 242.00 | 13 600.00 | | 145 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 788.00 | 218.00 | | 18 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 788.00 | 218.00 | | 18 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 788.00 | 218.00 | | 18 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 393.00 | 211 393.00 | | 211 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 149 309.00 | 149 309.00 | | 149 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
VB T. V. A. | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 612.00 | 209 254.00 | 23 357.00 | 232 612.00 |
VW T.V.A. | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 843.00 | 317 843.00 | | 317 843.00 |