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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 178.00 | 17 410.00 | 1 768.00 | 19 178.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 802.00 | 52 444.00 | 11 358.00 | 63 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 632.00 | 92 799.00 | 24 833.00 | 117 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 837.00 | 162 653.00 | 115 184.00 | 277 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 891.00 | 18 788.00 | 179 103.00 | 197 891.00 |
BZ Autres créances | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
CF Disponibilités | 229 407.00 | | 229 407.00 | 229 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 945.00 | 18 788.00 | 467 157.00 | 485 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 782.00 | 181 441.00 | 582 341.00 | 763 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DG Autres réserves | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 686.00 | | | 109 686.00 |
DL TOTAL (I) | 233 176.00 | | | 233 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 226.00 | | | 169 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 438.00 | | | 130 438.00 |
EA Autres dettes | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 162.00 | | | 349 162.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 341.00 | | | 582 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 855.00 | | | 340 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 266.00 | | 18 571.00 | 259 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 293.00 | | 2 110.00 | 93 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 973.00 | | 16 461.00 | 164 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 243.00 | 15 410.00 | | 147 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 068.00 | 343.00 | | 17 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 175.00 | 15 067.00 | | 130 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 737.00 | 10 221.00 | 41 171.00 | 49 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 737.00 | 10 221.00 | 41 171.00 | 49 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 737.00 | 10 221.00 | 41 171.00 | 49 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 221.00 | 41 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 226.00 | 169 226.00 | | 169 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
UX Autres créances clients | 173 779.00 | 173 779.00 | | 173 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VB T. V. A. | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 195.00 | 9 884.00 | 8 311.00 | 18 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 038.00 | 255 038.00 | | 255 038.00 |
VW T.V.A. | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 166.00 | 340 855.00 | 8 311.00 | 349 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
YT Sous‐traitance | 123 131.00 | | | 123 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 217.00 | | | 175 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 148.00 | | | 240 148.00 |