| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 092.00 | 6 758.00 | 5 333.00 | 12 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 108.00 | 6 837.00 | 2 271.00 | 9 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 200.00 | 13 595.00 | 7 604.00 | 21 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
072 Créances – Autres | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
110 Total général Actif | 50 384.00 | 13 595.00 | 36 788.00 | 50 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 092.00 | 11 061.00 | 1 031.00 | 12 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 415.00 | 6 173.00 | 2 241.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 507.00 | 17 235.00 | 3 272.00 | 20 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 718.00 | 17 235.00 | 61 483.00 | 78 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
222 Production stockée | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
230 Autres produits | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
242 Autres charges externes. | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -405.00 | | | -405.00 |
294 Charges financières | 916.00 | | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DH Report à nouveau | -10 900.00 | -9 577.00 | | -10 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 290.00 | -1 322.00 | | 18 290.00 |
DL TOTAL (I) | 22 141.00 | 3 851.00 | | 22 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 6 980.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 14 444.00 | | 7 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 317.00 | 1 452.00 | | 11 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 342.00 | 32 095.00 | | 39 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 483.00 | 35 946.00 | | 61 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
FG Production vendue services | 227 492.00 | 934.00 | 228 426.00 | 227 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 492.00 | 934.00 | 228 426.00 | 227 492.00 |
FM Production stockée | | | -3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 913.00 | 60 130.00 | | 224 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 624.00 | 61 452.00 | | 206 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 290.00 | -1 322.00 | | 18 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 596.00 | 5 266.00 | 1 627.00 | 13 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | 4 303.00 | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837.00 | 963.00 | 1 627.00 | 6 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |