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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 247.00 | 12 192.00 | 55.00 | 12 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 798.00 | 8 964.00 | 833.00 | 9 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 046.00 | 21 156.00 | 889.00 | 22 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
072 Créances – Autres | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
110 Total général Actif | 70 102.00 | 21 156.00 | 48 946.00 | 70 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 752.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 525.00 | | | 183 525.00 |
222 Production stockée | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 880.00 | | | 181 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 119.00 | | | 93 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
242 Autres charges externes. | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 340.00 | | | 179 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 349.00 | | | 25 349.00 |