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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 3 674.00 | 5 211.00 | 8 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 935.00 | 12 724.00 | 5 211.00 | 17 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
072 Créances – Autres | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
110 Total général Actif | 64 807.00 | 12 724.00 | 52 083.00 | 64 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 687.00 | | | 156 687.00 |
222 Production stockée | -12 577.00 | | | -12 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 282.00 | | | 159 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 044.00 | 1.00 | | 155 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 180.00 | | | 20 180.00 |