| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 333 317.00 | | 333 317.00 | 333 317.00 |
CF Disponibilités | 1 556 843.00 | | 1 556 843.00 | 1 556 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 173.00 | | 1 893 173.00 | 1 893 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 673.00 | | 1 893 673.00 | 1 893 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 012 005.00 | | | 2 012 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 683.00 | | | -242 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 322.00 | | | 1 879 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 673.00 | | | 1 893 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 645.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 739.00 | | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 178.00 | | | 438 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 178.00 | | | 438 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 178.00 | | | -203 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 002.00 | | | 299 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 684.00 | | | 541 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 683.00 | | | -242 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 293.00 | | | 531 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 300.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 793.00 | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 015.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 478.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 478.00 | | | 333 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 670.00 | 17 645.00 | 74 315.00 | 56 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 519.00 | 2 372.00 | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 818.00 | 17 126.00 | 71 944.00 | 54 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VC Groupe et associés | 329 844.00 | | | 329 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 330.00 | 336 330.00 | | 336 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
ST Autres comptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 767.00 | | | 55 767.00 |